Nome no Pregão FII HSI MALL
Tipo do FII Tijolo: Shoppings
Tipo ANBIMA Renda Gestão Ativa
Registro CVM 07/03/2019
Número de Cotas 6.750.000
Número de Cotistas 23.050
CNPJ 32.892.018/0001-31
NOTAS:

Composição da carteira(09/19): 95,7% em ativos alvo e 4,3% no CDB

TAXAS: Taxas de 1,30%a.a. sobre valor de mercado sendo:
Administração: entre 0,10 e 0,20%a.a. dependendo do valor de mercado do fundo (mínimo de R$ 60.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 1,10%a.a. menos percentual da taxa de administração.
Escrituração: 0,20%a.a. sobre valor de mercado do fundo.
Fundo possui taxa taxa de performance, veja artigo 28 de regulamento.
0,55% Dividend Yield
R$0,62 Último Rendimento
R$648,68 M Patrimônio Líquido
R$96,10 Valor Patrimonial por Cota
R$ 113,00
Variação 0,98%
Cotação atual de HSML11
R$ 101,45
Mín. 52 semanas
R$ 114,00
Máx. 52 semanas
Variação
10,68 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do HSML11

Últimos Rend. do HSML11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
29/11/19 06/12/19 R$ 109,50 0,57% R$ 0,62
31/10/19 07/11/19 R$ 102,80 0,60% R$ 0,62
30/09/19 07/10/19 R$ 102,60 0,59% R$ 0,61
30/08/19 06/09/19 R$ 104,88 0,57% R$ 0,60

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