HGRE11 CSHG Real Estate

Em 20/04/2018 fundo fez desdobramento de cotas de 1/10.
Constituição do patrimônio (01/21): 97% imóveis, 1% cotas FIIs, 0% CRI, 2% renda fixa.
Vacância física 22,41% e financeira de 25,04% (01/21).
1% dos contratos de locação tem vencimento em 2020, 6% em 2021, 8% em 2022, 7% em 2023 e 78% restantes de 2024 em diante.
80,3% corrigidos pelo IGPM e 19,7% IPCA.
Fundo pode ter rendimento não recorrentes devido a venda de imóveis.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
30/12/20 | 15/01/21 | R$ 157,00 | 0,62% | R$ 0,97 |
30/11/20 | 14/12/20 | R$ 149,83 | 0,43% | R$ 0,65 |
30/10/20 | 16/11/20 | R$ 151,24 | 0,43% | R$ 0,65 |
30/09/20 | 15/10/20 | R$ 150,00 | 0,43% | R$ 0,65 |
31/08/20 | 15/09/20 | R$ 146,86 | 0,44% | R$ 0,65 |
31/07/20 | 14/08/20 | R$ 140,00 | 0,46% | R$ 0,65 |
30/06/20 | 14/07/20 | R$ 150,40 | 0,38% | R$ 0,57 |
29/05/20 | 12/06/20 | R$ 144,49 | 0,39% | R$ 0,57 |
30/04/20 | 15/05/20 | R$ 146,10 | 0,39% | R$ 0,57 |
31/03/20 | 15/04/20 | R$ 153,00 | 0,42% | R$ 0,65 |
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Começando a atualização do valor patrimonial
No dia 15/04 teoricamente teria sido pago aos cotistas 0,65?
Até não caiu na minha correto. alguém sabe dizer o que acontece ?