ALZR11 Alianza Trust Renda Imobiliária

ADMINISTRADOR BTG Pactual 59.281.253/0001-23

Telefone 21 3262-9600

Email [email protected]

Site www.btgpactual.com

Nome no Pregão FII ALIANZA

Tipo do FII Tijolo: Híbrido

Tipo ANBIMA Renda Gestão Ativa

Registro CVM 20/10/2017

Número de Cotas 2.860.924

Número de Cotistas 26.061

CNPJ 28.737.771/0001-85

NOTAS:

Fundo possui 3 Imóveis em SP e um no RJ, ambos com 0% de vacância e contratos de locação atípicos.

TAXAS: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,70%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Escrituração: 0,10%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).

0,41% Dividend Yield

R$0,47 Último Rendimento

R$270,70 M Patrimônio Líquido

R$94,62 Valor Patrimonial por Cota

Cotação do ALZR11

30 dias 6 meses 12 meses YTD Máx.

R$ 114,10

0,07%

Cotação atual de ALZR11

R$ 90,21

Mín. 52 semanas

R$ 116,96

Máx. 52 semanas

25,54 %

Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do ALZR11

Últimos Rend. do ALZR11

Data Base	Data Pagamento	Cotação Base	DY	Rendimento
18/10/19	25/10/19	R$ 107,50	0,43%	R$ 0,47
18/09/19	25/09/19	R$ 105,90	0,46%	R$ 0,48
16/08/19	23/08/19	R$ 106,30	0,44%	R$ 0,47
18/07/19	25/07/19	R$ 105,50	0,42%	R$ 0,44
17/06/19	25/06/19	R$ 107,00	0,62%	R$ 0,66
17/05/19	24/05/19	R$ 97,50	0,68%	R$ 0,66
17/04/19	25/04/19	R$ 96,00	0,69%	R$ 0,66
18/03/19	25/03/19	R$ 98,89	0,67%	R$ 0,66
18/02/19	25/02/19	R$ 98,00	0,67%	R$ 0,66
17/01/19	24/01/19	R$ 98,98	0,66%	R$ 0,66