VGHF11

VALORA HEDGE FUND

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Descrição do VGHF11

O Valora Hedge Fund - Fundo de Investimento Imobiliário (FII), iniciado em 26/02/2021, é destinado ao público geral, administrado pelo Banco Daycoval S.A. e gerido pela Valora Gestão de Investimentos Ltda. Seu objetivo é gerar rendimentos e/ou ganho de capital, valorizando as cotas por meio do investimento e desinvestimento em diversos ativos imobiliários, como ações, debêntures e participações em SPEs imobiliárias. As taxas de administração e gestão são de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido, com mínimo mensal de R$10.000, enquanto a taxa de performance é de 20% sobre o excedente ao IPCA + média anual do IMAB5 no semestre civil anterior, com mínimo de IPCA + 3% ao ano. A política de investimentos requer pelo menos 2/3 do patrimônio líquido em Ativos-Alvo, respeitando limites de concentração. O perfil do fundo é para o público em geral, incluindo investidores não residentes sujeitos aos riscos aplicáveis.

Dividendos do VGHF11

O atual dividendo do VGHF11 foi de R$ 0,09 por cota na data 05/07, com um Dividend Yield de 1,00% com base na cotação de R$ 9,00 da data com (28/06). O VGHF11 performa com baixa este ano de 5,30%. A cotação do VGHF11 começou o ano na casa dos R$ 9,44 e atualmente está em R$ 8,94.

Dividendos anuais do VGHF11

Últimos dividendos do VGHF11

Data Base
Data Pagamento
Cotação Base
Dividend Yield
Rendimento
28.06.2024
05.07.2024
R$ 9,00
1,00%
R$ 0,09
31.05.2024
07.06.2024
R$ 8,91
1,01%
R$ 0,09
30.04.2024
08.05.2024
R$ 8,96
1,00%
R$ 0,09
28.03.2024
05.04.2024
R$ 9,48
0,84%
R$ 0,08
29.02.2024
07.03.2024
R$ 9,36
1,07%
R$ 0,10
31.01.2024
07.02.2024
R$ 9,52
1,05%
R$ 0,10
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Cotação do VGHF11

5D 1M YTD 1A 5A
5D icone
5D 1M YTD 1A 5A
R$ 8,94
icone 0,56%
Cotação atual de VGHF11
R$ 8,63
Mín. 52 semanas
R$ 9,73
Máx. 52 semanas
icone 7,84 %
Valorização (12 meses)

As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.

R$ 28,7 M

Valor em caixa

R$ 4,3 M

Liquidez média diária

R$ 9,06

Val. Patrimonial p/Cota

401.634

N° de Cotistas

1,05%

Participações no IFIX

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Atualizações do VGHF11

ADMINISTRADOR

BANCO DAYCOVAL S.A.

62.232.889/0001-90
telefone

11 3138-0921

Site

www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

CNPJ 36.771.692/0001-19

Nome no Pregão FII VALOR HE

Número de Cotas 164.721.683

Patrimônio R$ 1.492.988.499

Tipo ANBIMA Híbrido

Segmento ANBIMA Híbrido

Segmento Misto

Tipo de Gestão Ativa

Publico Alvo Investidores em Geral

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