MGFF11 anuncia resultado e rendimento de novembro em relatório
O Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Fundo de Fundos (MGFF11), administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do MGFF11 é alcançar rendimentos e ganhos de capital para a compra de Fundos de investimentos Imobiliários (FII) e outros ativos que estejam ligados ao mercado imobiliário. A taxa de administração é de 0,20% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Importante lembrar que o início do fundo foi em 27 de março de 2018.
O MGLG11 disse que a preocupação com a variante Ômicron e a comunicação mais hawkish do Fed trouxeram uma contribuição para “um mês de dólar forte e queda das bolsas globais, acompanhados de continuação da recuperação econômica e das pressões inflacionárias”.
Já no cenário brasileiro, embora os dados de emprego chegaram fortes, a indústria e varejo continuam em queda. Enquanto isso, o setor de serviços dá sinais de desaceleração. O IFIX teve queda de 3,63% em novembro, enquanto o Ibovespa caiu 1,53%. Segundo o fundo, as perdas “foram disseminadas por todos os segmentos, com fundos de tijolo apresentando performance inferior aos de papéis”.
Portfólio do Mogno Fundo de Fundos
No mês de novembro, a cota a mercado do MGFF11 somada ao dividendo distribuído teve uma performance negativa de 6,22%. Enquanto isso, a queda do IFIX foi de 3,64%. O fundo aponta que as flutuações de mercado decorrem dos fluxos de oferta e demanda que ocorrem de forma natural no mercado de bolsa de valores.
Por segmento, o MGFF11 tem maior alocação em 5 segmentos:
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Recebíveis – 32%;
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Corporativo – 26%;
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Shoppings – 16%;
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Logístico – 9%;
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Desenvolvimento – 8%.
Por estratégia, 53% da alocação do Mogno Fundo de Fundos se dá por ganho de capital. Enquanto isso, 45% estão em renda, enquanto caixa e equivalentes representam 2%. Na composição detalhada na carteira, a maior posição é o KNCR11, com 7,3%.
Resultados e rendimentos do MGFF11
O dividendo do MGFF11 referente ao mês foi de R$ 0,50 por cota, representando um yield anualizado de 9,64%. Já o retorno mensal total foi negativo em 2,76%, contra um resultado do IFIX também negativo de 3,64% em novembro.
Além disso, a variação da cota do Mogno Fundo de Fundos no mercado, somado ao dividendo distribuído, renderam negativamente 6,22% no mês. O volume médio diário negociado foi de R$ 1,2 milhão no mês.
Os rendimentos do MGFF11 nos últimos 6 meses foram de R$ 24,12 milhões. Para os próximos 3 meses, a expectativa do fundo é de distribuir uma média de R$ 0,55 por cota ao mês, dos quais R$ 0,48 vem de um resultado recorrente.
O patrimônio líquido do MGFF11 ao final do mês resultou em R$ 670,1 milhões, enquanto o número de cotistas foi de 50.127. O valor da cota patrimonial terminou em R$ 74,04 e o número de cotas emitidas em 9.050.620.
