MXRF11 demonstra resultados e investimentos
A gestão do Maxi Renda FII (MXRF11), detalhou em seu relatório gerencial divulgado na quarta-feira (25), a performance do fundo no mês de julho. Desta forma, a gestora XP Asset Management publicou os resultados do FII e detalhou sobre seus investimentos.
No que se refere aos resultados do mês de julho, a distribuição foi de R$ 0,07 por cota comunicada, no último dia útil do mês de julho. Confira na tabela abaixo:
Para a XP Asset, a distribuição no mês aos detentores da cota no valor da cota patrimonial R$ 10,06, representa aproximadamente 195,58% do CDI no período Considerando o valor de fechamento da cota no mês (R$ 10,16) o resultado equivale a 193,74% do CDI no período
Também, a gestão reforçou que referente a julho foi distribuído o montante equivalente a 99,76% dos lucros apurados segundo o regime de caixa.
Movimentação da carteira do fundo
No tocante aos investimentos em CRIs, a gestão continuou com a estratégia de reciclagem de portfólio, com destaques para as vendas dos CRIs FS Bioenergia, Dasa, Tecnisa e HBR – Multiativos. A liquidação desses ativos gerou ganho de capital ao MXRF11 de R$ 4,09 milhões.
Outras vendas também foram realizadas, com as liquidações dos CRIs Helbor – Multirenda II, Cemara, GPA, General Shopping, Via Varejo e Vitacon. O valor total dessas operações foi de de R$ 193,81 milhões.
Em relação ao portfólio de FIIs, o fundo integralizou novas chamadas de capital nos FIIs Rooftop I (ROOF11) e Succespar Varejo (SPVJ11) no valor total de R$ 3,79 milhões.
No book de permutas financeiras, a gestão disse que o MXRF11 investiu R$ 12,90 milhões.
Com maior caixa oriundo das vendas, o fundo gastou R$ 122 milhões em novos investimentos, sendo que foi realizada uma compra de R$ 42,00 milhões no CRI RCP e R$ 15,38 milhões em nova tranche do CRI Unitah.
O MXRF11 também investiu R$ 65,00 milhões no FII GTIS Brazil Logistics (GTLG11), até a presente data.
A gestão lembrou que o fundo tem como objetivo de alocação, 80% do patrimônio líquido em “CRIs com bons nomes de crédito, com carregos atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente”. Confira nos gráficos abaixo o perfil do fundo:
Como complemento, o objetivo do fundo é investir até 20% do seu patrimônio líquido em “Permutas Financeiras“, que possuem boa rentabilidade, com retornos da ordem de INCC + 13% a.a.
Conheça o MXRF11
O Maxi Renda FII é um fundo de papel com objetivo de rentabilizar por meio da aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e cotas de FIIs.
Também, o patrimônio líquido do fundo é de R$2,274 bilhões e com 226.039.663 de cotas emitidas. Atualmente, o fundo conta com 429.404 mil cotistas, o maior da indústria de FIIs no Brasil.
Para quem deseja investir no MXRF11, o preço patrimonial da sua cota é de R$10,06, sendo sua taxa de administração de 0,90%a.a. sobre patrimônio líquido.
