RBRR11 divulga resultado e rendimento do mês de setembro de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário RBR Rendimento High Grade (RBRR11), administrado por BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (25) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O mês de setembro, segundo o RBRR11, foi “marcado por diversas movimentações no portfólio de CRIs e FIIs”. Além disso, na estratégia tática de CRI se fez três investimentos e quatro vendas no mercado secundário com foco em ganho de capital e demais estratégias da gestão.
Já na carteira de FIIs, o fundo vendeu R$34 milhões e investiu em R$12,5 milhões, algo que também faz parte da estratégia do fundo. A RBR, conforme apontado no relatório, é “extremamente criteriosa na avaliação das garantias imobiliárias das operações”.
O fundo diz que o processo de análise envolve visita aos ativos, know-how de equipe especializada, além de uma coleta de referências sobre os imóveis. Do mesmo modo, é preciso diligência técnica, ambiental e jurídica.
Resultados e rendimentos do RBRR11
O dividendo referente ao mês de setembro foi de R$ 0,90 por cota, com pagamento no dia 19 de outubro de 2021. Com 41 CRIs em portfólio, o RBR Rendimento High Grade chegou a um montante investido em CRIs de R$ 905,3 milhões.
O dividend yield durante o mês considerando a cota a mercado foi de 0,93% ao mês, enquanto o dividend yield anualizado foi de 11,73% ao ano. O dividendo distribuído nos últimos 12 meses foi de R$ 8,50 por cota e o volume diário médio negociado foi de R$ 2,3 milhões.
O RBRR11 chegou em 78.714 cotistas e 10.362.300 cotas emitidas até então. O patrimônio líquido do fundo alcançou os R$ 1,034 bilhão e a cota patrimonial chegou em R$ 99,78, enquanto a cota a mercado alcançou os R$ 96,90. Acompanhe o gráfico de retorno do fundo através dos dividendos descritos e o valor das cotas:
Portfólio do RBR Rendimento High Grade
Os CRIs do RBRR11 estão distribuídos por indexador da seguinte forma:
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CDI+2,6% – 32%;
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IPCA+6,1% – 30%;
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IGP-M+5,3% – 19%;
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80%CDI – 7%;
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Pré 8,3% – 7%;
Por setor, os Certificados de Recebíveis Imobiliários do RBR Rendimento High Grade se divide por:
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Laje Corporativa – 40%;
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Residencial – 27%;
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Galpão Logístico – 25%;
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Shopping Center – 5%;
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Outros – 3%.
Já a localização das garantias em percentual da carteira de CRIs acontece por:
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Sudeste – 88%;
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Centro-Oeste – 9%;
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Nordeste – 3%;
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Sul – 0%;
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Norte – 0%.
Em junho, 100% da carteira do RBRR11 está em dia com suas obrigações. Além disso, 83% do patrimônio líquido investido em CRI é composto por operações ancoradas
pela RBR. Isso inclui operações originadas, estruturadas ou as investidas em mais
de 50% da emissão.
No mês, o RBRR11 passou a ter quatro tipos, pois se dividiu o pulverizado em dois lados. Um deles na locação multidevedor, para “CRIs que tem como fluxo de pagamento aluguéis de diversos locatários”. Do mesmo modo, o fundo aponta o lado da carteira pulverizada, para “CRIs com lastro em contratos de compra e venda e financiamento de imóveis”.
