RECR11 divulga resultados e informa alocação de ativos
A gestora do FII REC Recebíveis Imobiliários (RECR11), detalhou em relatório gerencial divulgado na última sexta-feira (6), os resultados do fundo referente ao mês de julho. Também, a Real Estate Capital apresentou suas recentes aquisições para o portfólio do fundo.
A gestão foi desde seu início no mercado para mostrar os resultados do fundo. De acordo com a Real Estate Capital, o RECR11 “distribuiu entre dezembro de 2017 (primeiro mês após o encerramento de sua oferta inicial) e julho de 2021 um montante acumulado de 50,9%(versus um CDI acumulado de 18,3%)”.
Da mesma forma, no mês julho, o fundo distribuirá o montante de R$ 21.317.134 que equivale, por cota, a R$ 1,10. O fundo encerrou o mês com 86% de seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 74 operações. Veja na tabela os resultados em maiores detalhes:
Aquisições durante o mês de julho
Na lista abaixo, a gestora do RECR11 descreveu todas as operações de CRIs do mês, confira:
- CRI SG Aquiraz: O CRI foi emitido pela RB Sec e o volume total adquirido corresponde a R$ 23.042.483. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 9,50% ao ano.
- CRI Conx: O CRI foi emitido pela Virgo e o volume adquirido corresponde a R$ 31.200.000. A taxa de aquisição do CRI corresponde IPCA + 6,35% ao ano.
- CRI Sênior CrediHome 2: o Fundo adquiriu novas cotas do “CRI Sênior CrediHome 2”, emitido pela RB Sec. O volume adquirido corresponde a R$ 2.497.048. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 6,00% ao ano.
- CRI Mezanino CrediHome 2: o Fundo adquiriu novas cotas do “CRI Mezanino CrediHome 2”, emitido pela RB Sec. O volume adquirido corresponde a R$ 312.697. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 13,00% ao ano,
- CRI Cipasa: o Fundo adquiriu novas cotas do “CRI Cipasa”, emitido pela Virgo. O volume adquirido corresponde a R$ 22.110.944. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 8,00% ao ano.
- CRI Olimpo: o Fundo adquiriu novas cotas seniores do “CRI Olimpo”, emitido pela Província Securitizadora. O volume adquirido corresponde a R$ 5.006.647. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 7,50% ao ano.
Aquisição no mercado de FIIs
Por outro lado, a gestora divulgou sobre a sua única operação no mercado de FIIs, confira, com a compra de cotas do SNCI11, gerido pela Suno Asset. Na verdade, o RECR11 entrou na 1ª Oferta Pública de Cotas (IPO) fundo citado, investindo R$9 milhões.
O RECR11 também fez operações de vendas, com a liquidação antecipada do CRI Pulverizado 201, emitido pela Brazilian Securities, recebendo o montante equivalente a R$ 17.588,50.
Desta forma, o RECR11 possuía até o fim de julho o equivalente a 86% dos seus ativos investidos em CRIs. Abaixo, confira os principais indexadores dos ativos do fundo:
Conheça o RECR11
O FII REC Recebíveis Imobiliários (RECR11) é um fundo imobiliário do tipo papel com foco na gestão ativa de ativos de renda fixa com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$1,853 bilhão e tem aproximadamente 19.379.213 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no RECR11, o valor patrimonial de sua cota é de R$95,74, sendo sua taxa de administração 0,20% a.a.
