RECR11 divulga resultados e informa compra e venda de CRIs
A gestora do FII REC Recebíveis Imobiliários (RECR11), detalhou em relatório gerencial divulgado na última quinta-feira (7), os resultados do fundo referente ao mês de setembro. Também, a Real Estate Capital apresentou suas recentes aquisições e venda de ativos do fundo.
Em 15 de outubro de 2021, referente ao resultado do mês de setembro, o Fundo distribuirá o montante de R$ 21.043.887. Este mês, os cotistas receberão o rendimento por cota, equivalente a R$ 1,0859.
No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a 14,5% a.a., ou o equivalente a 482% do CDI.
Após dedução do imposto de renda, tributo que incide sobre rendimentos decorrentes de aplicações financeiras, o rendimento do Fundo passa a equivaler a 567% do CDI líquido do tributo.
Movimentação na carteira do fundo
O RECR11 encerrou o mês com 98% de seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 76 operações.
Confira abaixo as principais alocações do RECR11:
- CRI 3Z Realty: o volume total adquirido corresponde a R$ 84.000.000. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 7,50% ao ano.
- CRI VCA: o volume total adquirido corresponde a R$ 30.000.000. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 7,00% ao ano.
- CRI Cunha da Câmara 2: O volume adquirido corresponde a R$ 3.485.157. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 8,50% ao ano.
- CRI VIC 2: O volume adquirido corresponde a R$ 15.443.703. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 8,00% ao ano.
- CRI Colmeia: o volume total adquirido corresponde a R$ 548.968. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 10,00% ao ano.
- CRI CashMe 2: o volume adquirido corresponde a R$ 56.466.742. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 5,75% ao ano.
- CRI Embraed: O volume adquirido corresponde a R$ 204.312. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 7,00% ao ano.
- CRI Codepe: O volume adquirido corresponde a R$ 1.627.609. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 7,67% ao ano.
- CRI Olimpo: O volume adquirido corresponde a R$ 1.251.249. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 7,50% ao ano
- Novo CRI Realiza: O volume do CRI foi majorado de R$ 64.291.922,53 para R$89.800.000, a taxa da operação foi alterada para IPCA + 7,10% ao ano.
- Novo CRI SG Laguna: O volume do CRI foi de R$62.866.000, a taxa da operação foi alterada para IPCA + 9,50% ao ano.
O fundo também realizou venda de ativos:
- CRI Helbor 3: R$ 19.434.661;
- CRI Gafisa – Término de obra: R$ 16.000.268;
- CRI Fasano Salvador: R$ 31.609.941.
- Liquidação Antecipada de CRI REMIC a R$ 3.526.392.
Nova emissão de cotas
A gestão reforçou que foi aprovada em 20 de setembro a realização da 11ª emissão de novas cotas do RECR11.
O valor total da oferta é de R$ 549.999.912,00, com 5.612.244 de novas cotas pelo preço por de R$ 98,00.
Conheça o RECR11
O FII REC Recebíveis Imobiliários é um fundo imobiliário do tipo papel com foco na gestão ativa de ativos de renda fixa com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$1,844 bilhão e tem aproximadamente 19.379.213 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no RECR11, o valor patrimonial de sua cota é de R$95,44, sendo sua taxa de administração 0,20% a.a.
