A gestora do FII REC Recebíveis Imobiliários (RECR11), detalhou em relatório gerencial divulgado na última quarta-feira (08), os resultados do fundo referente ao mês de agosto. Também, a Real Estate Capital apresentou suas recentes aquisições para o portfólio do fundo.
Referente ao resultado do mês de agosto, o fundo distribuiu R$ 21.317.134, o equivalente a R$ 1,10 por cota. O RECR11 encerrou o mês com 87% de seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 73 operações. Confira abaixo os resultados:
A gestão ressaltou que no acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do RECR11 corresponde a 14,7% a.a., ou o equivalente a 542% do CDI.
Veja no gráfico abaixo a comparação do fundo com outros tipos de investimentos:
Desta forma, o fundo distribuiu entre dezembro de 2017 (primeiro mês após o encerramento de sua oferta inicial) e agosto de 2021 um montante acumulado de 52,6% (em comparação ao CDI acumulado de 18,8%).
Alocações do mês
Ao longo do mês, o fundo investiu nos seguintes ativos de crédito:
- CRI Navi: volume total adquirido corresponde a R$ 8.097.000, com taxa de aquisição de IPCA + 6,00% ao ano.
- CRI SG Aquiraz: volume adquirido corresponde a R$ 11.691.346, com taxa de aquisição a IPCA + 9,50% ao ano.
- CRI JC Gontijo: comprado a R$ 13.593.343, com a taxa de aquisição de IPCA + 8,50% ao ano.
- CRI Sênior CrediHome 2: comprado por R$ 3.705.692, com taxa de aquisição a IPCA + 6,00% ao ano.
- CRI Mezanino CrediHome 2: comprado por R$ 674.309, com taxa de aquisição a IPCA + 13,00% ao ano.
- CRI Ekko Park 2: volume adquirido a R$ 6.000.099, com taxa de aquisição correspondente a IPCA + 8,50% ao ano.
- CRI Cunha da Câmara 2: comprado a R$ 5.895.080, com taxa de aquisição correspondente a IPCA + 8,50% ao ano.
O fundo também fez vendas de ativos. O CRI JPS foi liquidado antecipadamente, em um montante equivalente a R$ 20.737.752. O prêmio por pré-pagamento correspondeu a R$ 406.474.
O outro ativo vendido foi o CRI Pulverizado 276, também liquidado antecipadamente, em um montante equivalente a R$ 11.403.
Conheça o RECR11
O FII REC Recebíveis Imobiliários é um fundo imobiliário do tipo papel com foco na gestão ativa de ativos de renda fixa com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$1,849 bilhão e tem aproximadamente 19.379.213 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no RECR11, o valor patrimonial de sua cota é de R$95,63, sendo sua taxa de administração 0,20% a.a.
