RECR11 informa resultados e divulga alocação de ativos
A gestora do FII REC Recebíveis Imobiliários (RECR11), detalhou em relatório gerencial divulgado na última terça-feira (8), os resultados do fundo referente ao mês de maio. Além disso, a Real Estate Capital detalhou a movimentação da carteira de investimentos do fundo.
No acumulado dos últimos 12 meses, o fundo distribuiu rendimentos correspondentes a 13,6% a.a., ou o equivalente a 625% do CDI, informou a gestora. Observe no gráfico abaixo a rentabilidade do fundo em comparação com outros indicadores:
Desta forma, o RECR11 distribuiu entre dezembro de 2017 (primeiro mês após o encerramento de sua oferta inicial) e maio de 2021 um montante acumulado de 47,5%(versus um CDI acumulado de 17,5%), destacou a Real Estate Capital.
Em relação aos resultados de maio, o fundo distribuirá o montante de R$ 17.083.626, o equivalente a R$ 1,20 por cota. A gestão ainda pontuou que o RECR11 fechou o mês com 97,5% de seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 70 operações.
Observe na tabela abaixo o detalhamento dos resultados do fundo:
Alocação de recursos do fundo
Ao longo do mês, com base nas recomendações de consultor de investimentos, o fundo realizou as seguintes aquisições, que serão descritas com o nome do ativo, seu valor e o retorno (prêmio) do investimento:
- CRI Olimpo 2 por R$ 24.000.000, a IPCA + 7,50% ao ano.
- CRI Matarazzo Suítes 2 por R$ 71.770.140 a CDI + 6,50% ao ano.
- CRI Sênior CrediHome 2: por R$ 3.210.019 a IPCA + 6,00% ao ano.
- CRI Mezanino CrediHome 2 por R$ 1.106.497 a IPCA + 13,00% ao ano
- CRI CashMe por R$ 4.977.111. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 5,75% ao ano.
- CRI Cipasa por R$ 10.035.722 a IPCA + 8,00% ao ano.
- CRI Cunha da Câmara 2 por R$ 4.516.611 a IPCA + 8,50% ao ano.
O RECR11 também vendeu as cotas dos seguintes CRIs, sem ocasionar qualquer impacto financeiro no resultado do fundo:
- CRI CrediHome Sênior: R$ 12.499.086,27;
- CRI EPO: R$ 12.476.875,87;
- CRI Gramado Laghetto: R$ 14.999.491,90;
- CRI Helbor 3: R$ 14.998.907,50;
- CRI Realiza: R$ 54.999.388,33.
Ao final do mês de maio de 2021, conforme citado anteriormente, 97,5% dos ativos detidos pelo RECR11 estavam investidos em CRIs. Esse grande percentual alocado no principal ativo-alvo do fundo garante um maior retorno ao cotista, afirma a gestora.
Conheça o RECR11
O FII REC Recebíveis Imobiliários é um fundo imobiliário do tipo papel com foco na gestão ativa de ativos de renda fixa com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$1,363 bilhões e tem aproximadamente 14.236.355 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no RECR11, o valor patrimonial de sua cota é de R$95,23, sendo sua taxa de administração 0,20% a.a.
