SNCI11 mantém estabilidade em dividendos; veja valor e como receber
O fundo imobiliário SNCI11, que atua sob gestão da Suno Asset no mercado de recebíveis imobiliários, anunciou dividendos de R$ 1,00 por cota. O pagamento será feito no próximo dia 25, de acordo com a posição dos investidores ao fim do pregão desta sexta-feira (14).
Isso significa que quem comprar cotas neste pregão poderá receber os dividendos do SNCI11 ainda neste mês. A distribuição tem dividend yield mensal de 1,23%, considerando o preço de mercado de R$ 80,75 em 31 de outubro. Anualizada, a rentabilidade ao fim de setembro era de 14,45%, segundo o fundo.
É o 17º mês consecutivo que o SNCI11 mantém a distribuição de dividendos no valor de R$ 1,00 por cota. Os resultados de outubro ainda não foram divulgados, mas em setembro o fundo obteve um lucro líquido de R$ 4,284 milhões, mantendo o patamar de dividendos e uma reserva de lucros não distribuídos de R$ 0,22 por cota.
O SNCI11 tem um patrimônio líquido de R$ 407,5 milhões, alocado principalmente em CRIs, que representam cerca de 85% dos investimentos. A maior parte desses títulos são atrelados ao IPCA, com spread médio de 11,83%. Os papéis remunerados pelo CDI têm spread médio de 5,45%.
SNCI11 movimenta porfólio
Dentre as últimas movimentações de carteira, nas aquisições, o fundo investiu R$ 160 mil na segunda tranche do CRI LocPay Sênior, com rentabilidade prefixada de 23,87%, e R$ 1,88 milhão no CRI MZM V, remunerado a IPCA + 12,95%.
Do lado das vendas, o fundo SNCI11 realizou uma série de negociações estratégicas. Assim, foram vendidos R$ 4,99 milhões do CRI GPA V (IPCA + 6,66%), R$ 3,69 milhões do CRI Copagril (IPCA + 6,50%) e R$ 490 mil do CRI Primato (CDI + 4,00%).
O time de gestão também reduziu posição em R$ 4,57 milhões do CRI MZM IV (IPCA + 12,95%) e efetuou a quitação integral do CRI Carvalho Hosken, operação que representou uma amortização total de R$ 5,05 milhões, anteriormente remunerada a CDI + 7,70%. O SNCI11 encerrou setembro com R$ 28,1 milhões em caixa.
