TGAR11 anuncia resultados e rendimentos do mês
A TG Core, gestora do TG Ativo Real (TGAR11), detalhou em seu último Relatório Gerencial divulgado nesta segunda-feira (31), os resultados do fundo no mês de dezembro. Além disso, a gestão trouxe detalhes sobre os ativos que compõem o portfólio do TGAR11.
Em relação ao mês de dezembro, o TGAR11 distribuiu R$ 1,23 por cota, o que corresponde a um dividend yield mensal de 1,01% ou 12,88% anualizado. Confira abaixo:
A gestora disse que no fechamento de 2021 foi distribuído o total de R$ 14,12 por cota, o que equivale a um dividend yield de 11,28% no ano de 2021, superior à meta de distribuição de 10,50% a.a.
As principais classes de ativos do fundo
Em relação às suas alocações, a gestora pontuou que o TGAR11 fechou o mês de dezembro com 64,47% do seu PL alocado em ativos das classes Equities Loteamento, Carteira de Recebíveis e Cipasa.
Neste caso, os ativos de loteamento são a principal fonte de receita do fundo, pontuou a gestora, em linha com o foco no desenvolvimento imobiliário, com destaque aos loteamentos abertos.
Deste modo, o resultado apresentado por essa classe de ativos tem principais fatores, o contínuo amadurecimento da carteira e o sucesso de vendas no lançamento de novos empreendimentos, além do fundo receber repasses corrigidos pelos índices de inflação.
Confira abaixo o perfil do fundo em suas classes de ativos:
Após o encerramento da 10ª Emissão em maio, quando foram captados R$ 504 milhões, a gestora afirmou estar acelerada na alocação dos novos recursos.
Dentro disso, o TGAR11 está alocado em sete FIIs:
- RBR Rendimentos High Grade (RBRR11) (0,50% do PL do Fundo);
- JS Real Estate Multigestão (JSRE11) (0,42% do PL do Fundo);
- BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11) (0,28% do PL do Fundo);
- Riza Terrax (RZTR11) (0,22% do PL do Fundo);
- Kinea Índice de Preços (KNIP11) (0,53% do PL do Fundo);
- Riza Arctium (ARCT15) (0,50% do PL do Fundo);
- HGI Crédito Imobiliário (HGIC11) (0,30% do PL do Fundo)
Ativos de equities (loteamentos) e CRIs
A classe de Equity Loteamento correspondendo ao montante de R$ 946,76 milhões do PL do TGAR11. Segundo a gestora, a classe conta com 109 empreendimentos, dos quais 95 estão com obras e/ou vendas iniciadas e 14 ainda não iniciaram nenhuma atividade comercial ou construtiva.
Além disso, o TGAR11 fechou o mês de dezembro com 12,35% do seu PL alocado em 34 séries de CRI, distribuídos em 9 estados, correspondendo ao valor de R$ 184,87 milhões.
Deste modo, a gestora pontuou que a taxa média de juros da carteira de CRI apresentou uma queda marginal, para 11,11% a.a.. No caso dos CRI do TGAR11, os empreendimentos que são lastro da carteira encontram-se 85,78% vendidos e com 83,94% das obras concluídas.
Equities multipropriedades
Em relação a essa classe de ativos, ela é composta por cinco empreendimentos, sendo os quatro primeiros já lançados e o último ainda não iniciou a construção:
- Aqualand (Salinópolis – PA);
- Golden Resort Laghetto (Gramado – RS);
- Pipa Privillege Ocean (Tibau do Sul – RN);
- Reserva Pirenópolis (Pirenópolis – GO);
- Campos do Jordão (Campos do Jordão – SP).
Entre os ativos citados, a gestora destacou a venda de 83 unidades do Golden Resort Laghetto, gerando um VGV no mês de R$ 6,37 milhões.
Conheça o TGAR11
O TGAR11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo (desenvolvimento). O foco de seus investimentos está na construção de imóveis para venda, além de investir em CRIs e ativos na bolsa de valores.
O TG Ativo Real possui patrimônio líquido de R$1,49 bilhão e tem aproximadamente 11.309.572 de cotas emitidas
Para quem deseja investir no TGAR11, o valor patrimonial de sua cota é de R$132,36, sendo sua taxa de administração 1,5%a.a.
