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Composição da Carteira(08/19): 58% Equity MCMV, 29% Equity Loteamento, 6% Recebíveis, 5% CRIs e 1% Renda fixa.
1,21%
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
| Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/20 | 08/07/20 | R$ 133,06 | 0,92% | R$ 1,23 |
| 29/05/20 | 08/06/20 | R$ 115,60 | 1,08% | R$ 1,25 |
| 30/04/20 | 11/05/20 | R$ 105,80 | 0,76% | R$ 0,80 |
| 31/03/20 | 08/04/20 | R$ 108,99 | 0,75% | R$ 0,82 |
| 28/02/20 | 09/03/20 | R$ 136,00 | 0,51% | R$ 0,70 |
| 31/01/20 | 10/02/20 | R$ 139,67 | 0,41% | R$ 0,57 |
| 30/12/19 | 08/01/20 | R$ 139,50 | 0,97% | R$ 1,35 |
| 29/11/19 | 09/12/19 | R$ 141,98 | 0,70% | R$ 0,99 |
| 31/10/19 | 08/11/19 | R$ 139,50 | 0,67% | R$ 0,93 |
| 30/09/19 | 08/10/19 | R$ 138,37 | 0,65% | R$ 0,90 |
HSML11 apresenta os resultados de abril. Confira os principais destaques do HSI...
Nesta segunda-feira (02), o administrador Votorantim Asset Management informou q...
Boa tarde,
Gostaria de saber qual é a metodologia utilizada para classificar o tipo como indefinido do TGAR11B ?
É só por que quando o fundo começou a ser negociado não achei nenhum relatório que fale o tipo de ativos que o fundo tem.
Bons Investimentos!
Verifiquei o informe trimestral do fundo. Ele possui terrenos e participações em empreendimento com base nisso mudei para Desenvolvimento o tipo de fundo.
Bons Investimentos!
Gostaria de saber informações de rendimento deste fundo nos últimos 12 meses, porém, não encontrei. Poderia me informar onde encontro?
Aqui no site tem essas informações na aba indicadores aqui da página do fundo. Ou na página indicadores.
Porém note que esse fundo existe a apenas 6 meses e esse indicador vai ser a média desses 6 meses.
Bons Investimentos!
Na verdade o fundo existe há mais de um ano. Ele apenas foi listado em julho!
Boa tarde!
Verifiquei que não constam informações sobre os ativos do fundo.
Os administradores divulgam Relatório Gerencial com essas informações já há algum tempo.
O fundo também dispõe de um site com esses dados bem detalhados (tgativoreal. com. br).
Abraços!
Obrigado, já estamos incluindo essas informações.
Bons Investimentos!
TGAR11 - Highlights de maio/2019.
As cotas negociadas em bolsa do TG Ativo Real fecharam o mês de maio cotadas ao preço de R$ 126,89 com valorização de 1,32%, equivalente a 243% do CDI. Nos últimos 12 meses, o crescimento foi de 15,79%, superando o CDI em 247%.
Houve distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,85 por cota, representando um Dividend Yield de 0,67%, equivalente a 123% do CDI e um Dividend Yield anualizado de 7,63%.
O Fundo atingiu 2.807 cotistas, com um crescimento de 22% em relação ao mês anterior. O volume de negócios no mês totalizou o montante de R$ 18,2 milhões com um volume médio diário de R$ 830 mil. O giro de cotas em abril foi de 12,4% com 100% de presença nos pregões da bolsa.
Merece destaque neste mês o lançamento do empreendimento Jardim Europa com sucesso de vendas na primeira etapa (95%) e formação de lista de cadastro para a segunda etapa, superando as expectativas. Além dele, o Residencial Jardim do Éden apresentou forte volume de vendas, passando de 16% em abril para 41% em maio.
Dando prosseguimento à alocação dos recursos obtidos durante a 5ª Oferta de Cotas, o fundo realizou a aquisição de mais um CRI neste mês, da série 141, cuja operação é originada no projeto Golden Gramado Resort Lagheto em Gramado – RS. Houve também a entrada de mais três empreendimentos via Equity, sendo eles: Pérola dos Tapajós (Itaituba – PA), SPE 146 (Goiânia – GO) e Várzea Grande Empreendimentos (Várzea Grande – MT).
Maiores informações podem ser conferidas por meio do Relatório Gerencial divulgado no sistema da B3 (fundos.net) e site de RI (tgativoreal.com.br).
TGAR11 - Highlights de junho/2019.
As cotas negociadas em bolsa do TG Ativo Real fecharam o mês de junho cotadas ao preço de R$ 127,57 com valorização de 1,21%, equivalente a 255% do CDI. Nos últimos 12 meses, o crescimento foi de 15,95%, superando o CDI em 252%.
Houve distribuição de rendimentos no valor de R$ 1,01 por cota, representando um Dividend Yield de 0,79%, equivalente a 168% do CDI e um Dividend Yield anualizado de 8,26%.
O Fundo atingiu 3.382 cotistas, com um crescimento de 20% em relação ao mês anterior. O volume de negócios no mês totalizou o montante de R$ 32,8 milhões (recorde histórico) com um volume médio diário de R$ 1,7 milhão. O giro de cotas em
junho foi de 17,8% com 100% de presença nos pregões da bolsa.
Houve a aquisição de três CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários), em busca de incrementar o fluxo de recebíveis do fundo, com impacto positivo para a geração de resultado. A alocação total foi de R$ 8,4 mi e incremento, neste mês, de R$ 0,05 por cota para distribuição de resultado
Por fim, o administrador anunciou o encerramento da 6ª Oferta Pública de Cotas em 19 de junho. Foram subscritas 931.909,88 cotas, totalizando o montante de R$ 118.688.042,32. A integralização destes recursos será exigida pelo administrador mediante chamadas de capital, conforme necessidade de caixa do fundo. As cotas subscritas e integralizadas já foram liberadas para negociação em bolsa de valores.
Maiores informações podem ser conferidas por meio do Relatório Gerencial divulgado no sistema da B3 (fundos.net) e site de RI (tgativoreal.com.br).
TGAR11 - Highlights de julho/2019.
As cotas negociadas em bolsa do TG Ativo Real fecharam o mês de julho cotadas ao preço de R$ 132,00 com valorização de 4,30%, equivalente a 757% do CDI. Nos últimos 12 meses, o crescimento foi de 20,22%, superando o CDI em 318%.
Houve distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,80 por cota, representando um Dividend Yield de 0,61%, equivalente a 106% do CDI e um Dividend Yield anualizado de 7,27%.
A base de cotistas do fundo superou a marca de 4.700 investidores, com um crescimento de 40% em relação ao mês anterior. O volume de negócios no mês totalizou o montante de R$ 39,6 milhões (novo recorde histórico) com um volume médio diário de R$ 1,8 milhão. O giro de cotas em junho foi de 20,5% com 100% de presença nos pregões da bolsa.
Dando continuidade para a alocação de recursos do fundo, houve a aquisição de mais dois CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários), em busca de incremento para o fluxo de recebíveis, com impacto positivo para a geração de resultado. A alocação total foi de R$ 5,5 mi e incremento, neste mês, de R$ 0,02 por cota para distribuição de resultado
Maiores informações podem ser conferidas por meio do Relatório Gerencial divulgado no sistema da B3 (fundos.net) e site de RI (tgativoreal.com.br).
Relacionamento com Investidores
TG CORE ASSET
Os valores das taxas não estão batendo com o que está especificado no regulamento do fundo. De acordo com este, a taxa de administração é de 1,50% do valor de mercado do fundo (sendo distribuído em taxa de administração específica, taxa de gestão e taxa de controladoria). Há ainda uma taxa de performance de 30% sobre o que exceder 100% do CDI.
Obrigado pelo aviso, foi corrigido.
Olá, existe algum lugar onde eu possa conseguir informações sobre os todos os CRIs do fundo suas taxas e seus vencimentos?
Olá, no informe trimestral tem tem quais são os CRIs, mas taxas e outras informações é bem mais difícil de conseguir. Um lugar que da para procurar é o site da Cetip, mas nem sempre tem informações de todos CRIs, é muito fácil de entender.
Outra coisa que dificulta a análise é que os fundos podem vender e comprar CRIs a qualquer momento mudando a análise.
Bons investimentos!
Essas informações estão disponíveis no Relatório Gerencial do fundo, na parte sobre o Portfólio.
Abraços
Pessoal, algumas dúvidas para debate e esclarecimentos
Segundo o relatório a taxa de administração é de 1,5% a.a + taxa de permance de 30% do que exceder o CDI
Segundo o relatório de setembro, as cotas tiveram valorização de 281% do CDI.
Sendo assim, o valores cobrados seriam 281%-100% = 181 x 30% =54,3% do CDI de taxa de perfomace
O CDI de setembro foi de 0,46%, portanto a administradora tem direito à 0,46 x 0,543 = 0,249%
Somado aos 1,5%a.a teria direito então à 0,249% + 0.1241( taxa de adm mensalizada) = 0,3731% ao mês
Seria isto mesmo?
No informe mensal de 30 de setembro está descrito:
12 Rendimentos a distribuir 1.483.470,13
14 Taxa de performance a pagar 5.535.055,71
Se a Performance é 30% da rentabilidade que exceder o CDI, como pode o valor ser 3,73 vezes maior que os rendimentos a distribuir?
Segue link do demonstrativo mensal
http://fnet.bmfbovespa.com....
Bom dia!
A performance do fundo possui como base de cálculo a variação da cota patrimonial do fundo, e não a de mercado.
No relatório gerencial de setembro e outubro tem essa relação bem detalhada, do resultado com a cota patrimonial e o valor provisionado para a performance de 2019.
O link do gerencial de outubro: https://fnet.bmfbovespa.com....
Abs.,
Informe mensal deste mês está errado, não atualizou número de cotas emitida com a nova emissão, mas valor patrimonial atualizada com nova emissão.
