Nome no Pregão FII TG ATIVO
Tipo do FII Tijolo: Desenvolvimento
Tipo ANBIMA Híbrido Gestão Ativa
Registro CVM 09/12/2016
Número de Cotas 1.735.099
Número de Cotistas 6.071
CNPJ 25.032.881/0001-53
NOTAS:

Composição da Carteira(08/19): 58% Equity MCMV, 29%  Equity Loteamento, 6% Recebíveis, 5% CRIs e 1% Renda fixa.

TAXAS: Administração: 0,12%a.a sobre valor de mercado do fundo (mínimo de R$ 9.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 1,28% a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo de R$ 10.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Controladoria: 0,07% a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo de R$ 2.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,03% a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo de R$ 1.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 30% da rentabilidade que exceder o CDI.
0,72% Dividend Yield
R$0,99 Último Rendimento
R$228,53 M Patrimônio Líquido
R$131,71 Valor Patrimonial por Cota
R$ 136,69
Variação 0,51%
Cotação atual de TGAR11
R$ 121,95
Mín. 52 semanas
R$ 144,99
Máx. 52 semanas
Variação
11,73 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do TGAR11

Últimos Rend. do TGAR11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
29/11/19 09/12/19 R$ 141,98 0,70% R$ 0,99
31/10/19 08/11/19 R$ 139,50 0,67% R$ 0,93
30/09/19 08/10/19 R$ 138,37 0,65% R$ 0,90
30/08/19 09/09/19 R$ 137,45 0,63% R$ 0,86
31/07/19 08/08/19 R$ 132,00 0,61% R$ 0,80
28/06/19 08/07/19 R$ 127,57 0,79% R$ 1,01
31/05/19 10/06/19 R$ 126,89 0,67% R$ 0,85
30/04/19 09/05/19 R$ 126,07 0,66% R$ 0,83
29/03/19 12/04/19 R$ 125,35 0,64% R$ 0,80
28/02/19 18/03/19 R$ 124,71 0,67% R$ 0,84

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