TORD11 informa resultados e investimentos do mês
O Tordesilhas EI FII (TORD11) divulgou relatório gerencial referente a setembro de 2021, para comunicar aos cotistas os resultados do fundo. Também, o fundo divulgou, por meio de sua gestora Hectare Capital, os investimentos do mês e a movimentação de sua carteira de investimentos.
A gestão informou que o fundo distribuiu R$ 0,20 por cota de dividendos referente ao resultado do mês de setembro:
Neste caso, o dividend yield equivale a 1,52% sobre a cota patrimonial, encerrada a R$ 13,16 em 30/09/21.
O número de cotistas também aumentou de 80.505 para 83.404.
Movimentação da carteira do fundo
O TORD11 encerrou setembro com 1,1% em caixa, 24,0% de seu patrimônio em CRIs, 26,5% em equities e 48,4% em fundos imobiliários.
Em setembro, o fundo realizou as seguintes operações de compra:
- Fundo Ankara Distressed;
- Fundo Lote M2;
- Fundo Serra Verde;
- Equities em carteira;
Além dos aportes no ativos acima, o fundo recebeu um pré-pagamento do CRI Ferrasa Sr. / Sub., recebendo uma multa de 2% sobre o saldo devedor da operação.
A gestora explicou que do total alocado em CRIs, 79,60% estão indexados ao IPCA, 20,40% ao IGP-M. A taxa ponderada média sobre o saldo devedor é de 12,61% a.a. mais o índice de inflação.
Desta forma, a gestão destacou que a carteira atual segue dentro da estratégia de investir a maior parcela da carteira em projetos de desenvolvimento, com uma pequena parte em CRIs.
Além das aquisições, o fundo também realizou vendas de ativos, como do Makaira Beach Resort que teve aumento superior a 70% com relação a agosto, reiterando a perspectiva positiva para o empreendimento e para o lançamento de novos blocos em 2022.
As obras do Bloco E do Resort do Lago progrediram acima do previsto no mês de setembro, o que pode contribuir para impulsionar as vendas da carteira.
No empreendimento citado, as vendas líquidas ficaram mais de 10% acima do orçado no mês.
Confira abaixo o perfil das alocações do fundo:
Resultados positivos da maior parte dos CRIs
A maior parte dos CRIs apresentou resultados positivos e em linha com o esperado para o período. A queda das vendas líquidas de alguns empreendimentos permaneceu dentro da margem estabelecida para agosto.
A gestão do TORD11 afirma estar em monitoramento constante dos ativos, além de manter contato direto com todos os agentes envolvidos nas operações.
Por fim, visando preservar os interesses dos cotistas, a posição investida em FIIs geridos pela Hectare, foi desconsiderada para fins de cálculo da taxa de gestão.
Conheça o TORD11
O objetivo do Tordesilhas EI FII é proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários – crédito privado, cotas de FIIs, ativos de renda fixa – auferindo rendimentos e ganhos de capital.
O fundo possui patrimônio líquido de R$461 milhões e tem cerca de 35.051.354 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no TORD11, o valor patrimonial de sua cota é de R$13,16, sendo sua taxa de administração entre 0,95 e 1,50%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
