TORD11 divulga que renunciou parte da taxa de gestão do fundo
O Fundo de Investimento Imobiliário Tordesilhas EI (TORD11), administrado pela Vórtx DTVM, divulgou nesta sexta-feira (3) a renuncia de parte da taxa de gestão referente aos recursos alocados em seus investimentos.
Nesse sentido, a renuncia do TORD11 ocorre com a parcela relacionada a investimentos em cotas e ações de sociedades, bem como em Fundos de Investimentos Imobiliários do fundo relativo à competência de agosto de 2021, cujo valor é de R$ 264.791,00.
Esse valor em questão representa 69,50% da taxa de gestão. Além disso, o fundo faz jus apenas ao valor de R$ 116.214,20. Assim, se destaca que a renúncia de parte da taxa de gestão impactará as remunerações devidas de setembro de 2021.
Do mesmo modo, vai ocorrer de forma proporcional ao patrimônio líquido alocado nos ativos que se enquadrem em tais requisitos que foram citados. Ademais, a gestora do TORD11 diz que permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários através de seu e-mail.
Saiba mais sobre o Tordesilhas EI
O objetivo do Tordesilhas EI (TORD11) é trazer aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas em um longo prazo. Isso se daria através de investimentos em ativos imobiliários, com rendimentos e ganhos de capital vindos destes ativos.
Além disso, a política de investimento do TORD11 se dá por meio da aplicação de seus recursos em ativos com lastro imobiliário, seja através da renda fixa, crédito privado, fundos e ações ou até mesmo por cotas de empreendimentos.
O TORD11 se iniciou em 30 de agosto de 2019. A taxa de administração do fundo é escalonada, de acordo com o valor de mercado. Sendo assim, varia de 1,5% ao ano até 0,95% ao ano. Já a taxa de performance é 20% do que exceder o IPCA + 4% ao ano. Assim o fundo possui cerca de 35 milhões de cotas emitidas.
Os números e informações do TORD11
Segundo o último relatório gerencial divulgado referente ao mês de julho de 2021, o Tordesilhas EI FII pagou R$ 0,070 por cota em dividendos. O Dividend Yield foi de 0,68% sobre a cota patrimonial que encerrou no valor de R$ 10,24 em 30 de julho de 2021.
Enquanto isso, a liquidez média diária foi de R$ 1,09 milhões por dia, que representa uma queda de 34,11% comparada ao mês anterior. Já o número de cotistas atingiu a marca de 76.762, um aumento de 7,44% em relação ao mês de junho.
Até o final de julho, a carteira do TORD11 tinha sua composição formada por
- 32,1% de CRIs;
- 32,1% de equities;
- 32,6% de FIIs;
- 3,2% em caixa.
Como se observa em gráfico, do patrimônio do TORD11 alocado em CRIs, cerca de 64,93% estão indexados ao IPCA, enquanto 35,07% ao IGP-M. A taxa ponderada média sobre o saldo devedor foi de 13,05% ao ano somado ao índice de inflação neste período.
