VCJR11 divulga resultados e rendimentos do mês de julho de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário Vectis Juros Real (VCJR11), administrado pela Intrag DTVM Ltda., divulgou nesta quarta-feira (4) o seu relatório gerencial do mês de julho, no qual descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
A taxa de administração do VCJR11 é de 1,60% ao ano, de modo que a data de início do fundo foi em 9 de outubro de 2019. O Vectis Juros Real aplica em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH) e também outros ativos financeiros imobiliários.
Do mesmo modo, o VCJR11 paga rendimentos mensais a seus cotistas e pretende acompanhar a rentabilidade da NTN-B + 1 a 3% ao ano. O fundo diz que o mercado imobiliário continua tendo sinais positivos e os índices do setor mostram-se otimistas.
Nesse sentido, considerando São Paulo, durante o mês de junho, cerca de 6.837 unidades foram vendidas. Esse número representa um aumento de 16% em relação ao mês anterior. Na comparação com janeiro de 2021, esse avanço é de 129%. Na acumulação de 12 meses, ou seja, de julho de 2020 a junho de 2021, 64.455 unidades foram vendidas.
Portfólio do Vectis Juros Real
Após o encerramento do mês de julho, ainda no início de agosto, o VCJR11 realizou o investimento em CRI de R$ 81 milhões para a Coteminas. Este CRI tem um prazo de 10 anos e remuneração de IPCA + 8,0% ao ano. Esta operação conta com garantias de alienação fiduciária de imóveis e uma LTV de 50%, cessão fiduciária de recebíveis e fiança.
Por região das garantias do Vectis Juros Real, cerca de 84% estão concentradas no estado de SP. Por tipo de ativo, a alocação se dá da seguinte forma:
- Carteira de CRI – 89%;
- Novas operações de CRI – 6%;
- Renda fixa – 4%;
- FII – 1%.
Por indexador, a carteira IPCA+ do VCJR11 corresponde a 87% do total. Os outros indexadores se dividem em:
- Novas operações IPCA+ – 5%;
- Selic – 4%;
- CDI+ – 3%;
- IMA B5 – 1%.
Na carteira de ativos do VCJR11 existem 29 CRIs. Além disso, o fundo possui a alocação de seu patrimônio em um FII, um ativo de renda fixa e o restante em caixa. No resumo da carteira do fundo, o prazo médio de 4,2 anos e o duration foi de 3,6 anos.
Resultados e rendimentos do VCJR11
A distribuição de R$ 0,96 por cota do mês de julho vai ser pago no dia 12 de agosto de 2021 para os detentores de cotas do VCJR11 no dia 30 de julho de 2021. Essa distribuição representa 269% do CDI, que é um rendimento líquido da cota média de 1ª emissão, isento de IR para pessoa física.
A rentabilidade acumulada do Vectis Juros Real é de 12,1%, levando em conta o reinvestimento dos valores distribuídos por mês e indicadores desde o dia 31 de outubro de 2019, em relação à cota de fechamento de mercado vigente na data do pagamento dos rendimentos.
A negociação das cotas do VCJR11 no mercado secundário da B3 começou no dia 28 de janeiro de 2020. No mês de julho de 2021, 197.250 cotas foram negociadas, com volume de negociação total de R$ 19 milhões. Com isso, o volume médio de negociações diárias foi de R$ 868 mil.
