VGIP11 informa resultado e mostra operações do mês
A gestão do Valora Cri Índice de Preço FII (VGIP11) detalhou em seu Relatório Gerencial divulgado na quinta-feira (18) passada, o desempenho do fundo no mês de outubro. A Valora Investimentos também explicou as operações de compra e venda efetuadas pelo fundo.
Em relação à distribuição de resultados, o fundo pagará R$1,25 por cota como rendimento referente ao mês de outubro de 2021. Isso equivale a uma rentabilidade líquida de IPCA + 5,6% ao ano com base no valor patrimonial da cota de R$95,72. Confira abaixo:
O VGIP11 encerrou o mês de outubro com uma reserva de caixa equivalente a R$0,15 por cota para eventuais despesas, incluindo taxa de performance.
Em relação à alocação de seu capital, o fundo fechou o mês com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 37 diferentes operações, num total investido de R$755,1 milhões. Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa.
Operações do mês
Durante o mês de outubro, o VGIP11 adquiriu um total de R$87,3 milhões em CRI distribuídos em 6 diferentes operações, sendo 4 já existentes na carteira.
Foram investidos adicionalmente:
- R$2,6 milhões no CRI Socicam Chapecó com cupom de IPCA + 9,0% ao ano
- R$1,06 milhão no CRI Monvert com cupom de IPCA + 10,5% ao ano, além de recomprados R$20,2 milhões dos CRI JSL Ribeira 261S e CRI JSL Ribeira 268S.
Em relação às novas operações, seguem abaixo:
- R$40 milhões no CRI GTLG com cupom de IPCA + 5,93% ao ano
- R$23,5 milhões no CRI Mabu 204S com cupom de IPCA + 9,75% ao ano
Com o objetivo de gerar caixa para novas aquisições, o VGIP11 vendeu ativo e realizou lucro de R$25,1 milhões em CRI, distribuídos em 4 operações, todas indexadas ao CDI.
Com isso, o fundo passa a ter 93,2% de sua carteira de CRI indexada ao IPCA, 1,2% em IGPM e 5,6% em CDI. Confira abaixo:
No início do mês de novembro, o fundo adquiriu um total de R$9,4 milhões em CRI, distribuídos em 3 operações distintas, sendo duas já existentes na carteira.
Conheça o VGIP11
O Valora Cri Índice de Preço FII é um fundo imobiliário do tipo papel . O foco de seus investimentos está em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios definidos na política de investimento do fundo.
Desta forma, o fundo em questão possui patrimônio líquido de R$703 milhões e tem aproximadamente 7.351.274 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no VGIP11, o valor patrimonial de sua cota é de R$95,72, sendo sua taxa de administração de 1,00%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
