VGIP11 informa resultados e explica operações de CRIs
A gestão do Valora Cri Índice de Preço FII (VGIP11) detalhou em seu Relatório Gerencial divulgado na última quinta-feira (15), o desempenho do fundo no mês de junho. A Valora Investimentos também explicou as operações de compra e venda efetuadas pelo fundo.
Em relação ao mês de junho, a distribuição de rendimentos do fundo será de R$0,95 por cota. A Valora Investimentos destacou que esses dividendos equivalem a uma rentabilidade líquida de IPCA + 8,5% ao ano com base no valor patrimonial da cota de R$ 95,68 e IPCA de abril de 2021 de 0,31%. Confira na tabela abaixo:
A distribuição de rendimentos acumulada do VGIP11 é de R$12,17 por cota. A gestão destacou que esse patamar equivale ao IPCA + 6,4% ao ano com base no valor da cota patrimonial.
Também, a gestão informou aos cotistas que 95,4% de seu patrimônio líquido estava alocado em CRI até o fechamento do mês, distribuídos em 34 diferentes operações, num total investido de R$604,8 milhões.
Nos gráficos abaixo, é possível observar a concentração dos recursos do fundo em CRIs (primeiro gráfico) e os principais indexadores dos seus ativos (gráfico 2):
Movimentação dos investimentos
Desta forma, durante o mês passado, o VGIP11 adquiriu um total de R$146,2 milhões em CRI distribuídos em 15 diferentes operações. Desses, nove já estavam na carteira do fundo, no valor total de R$76,5 milhões.
Abaixo, segue as aquisições realizadas:
- R$22,8 milhões no CRI Helbor 113S;
- R$10,1 milhões no CRI General Shopping;
- R$10 milhões no CRI Raposo Shopping;
- R$8 milhões no CRI Tecnisa 344S;
- R$7,5 milhões no CRI Altino Arantes;
- R$5 milhões no CRI Francisco Leitão 14S;
- R$5 milhões no CRI Francisco Leitão 15S;
- R$4 milhões no CRI Gafisa 27S
- R$4 milhões no CRI Gafisa 28S, sendo todos os CRI indexados a IPCA.
Abaixo, a gestora divulgou as operações de CRIs que o fundo não possuía em carteira:
- R$26 milhões no CRI HM Engenharia 365S;
- R$26 milhões no CRI HM Engenharia 366S;
- R$9 milhões no CRI MLG Brooklin;
- R$6 milhões no CRI Iperoig;
- R$2,6 milhões no CRI Socicam Chapecó – todos com cupom de CDI + 4,75% ao ano, além de prêmio adicional no primeiro mês
- R$193 mil no CRI Canoas com cupom de IPCA + 10% ao ano.
Por outro lado, o VGIP11 também percebeu oportunidade de desinvestimentos, vendendo o equivalente a R$26,9 milhões em diferentes CRI, com ganho de capital.
No início do mês de julho, o fundo fez novas aquisições, pagando R$23,7 milhões em CRI, todos indexados a IPCA, “incluindo R$16 milhões do CRI Oka, nova operação na carteira, com cupom de IPCA + 9,3% ao ano”, lembrou a gestora.
Por fim, a Valora Investimentos ressaltou que “todos os CRI encontram-se adimplentes e com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos”. E por isso, a gestora acredita que a carteira do fundo continua saudável.
Conheça o VGIP11
O Valora Cri Índice de Preço FII é um fundo imobiliário do tipo papel . O foco de seus investimentos está em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios definidos na política de investimento do fundo.
Desta forma, o fundo em questão possui patrimônio líquido de R$514 milhões e tem aproximadamente 34.858 cotistas.
Para quem deseja investir no VGIP11, o valor patrimonial de sua cota é R$95,66, sendo sua taxa de administração de 1,00%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
