XPIN11 divulga resultado do mês de agosto em relatório gerencial
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Industrial (XPIN11), administrado pelo Vórtx DTVM Ltda., divulgou nesta quinta-feira (23) o seu relatório gerencial do mês de agosto, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O XP Industrial (XPIN11) iniciou em julho de 2018. Primeiramente, ele tem como objetivo oferecer rentabilidade aos seus cotistas através da distribuição da renda gerada com exploração imobiliária de galpões industriais detidos pelo fundo.
Conforme divulgado em setembro, o XPIN11 comprou 3 galpões com área construída de 7.747,33 m², que se localiza em Atibaia/SP, na Avenida Tégula, nº 888, Ponte Alta, Edifício Safira do Condomínio Centro Empresarial Atibaia. No início do mês, o XP Industrial realizou um novo contrato de locação com o Mercado Livre, com Área Bruta Locável (ABL) total de 5.760,99 m².
Portfólio do fundo XPIN11
Por setor de atuação dos locatários, o XP Industrial divide seu portfólio da seguinte forma:
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Comércio varejista – 22%;
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Outros – 20%;
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Tecnologia – 17%;
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Alimentos – 14%;
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Automotivo – 10%;
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Logístico – 10%;
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Manufatura de aço – 7%.
Por classe de ativo 95% do portfólio do XPIN11 está em imóveis. Em seguida, há 4% que está em renda fixa e demais aplicações. Por fim, 1% está em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs). Ao passo que, em índice de reajuste dos contratos, 47% está em IGP-M e 53% em IPCA.
Resultado e rendimento de agosto
No dia 14 de setembro de 2021 foi comunicada aos detentores da cota do XPIN11 a distribuição de R$ 0,63 por cota. Esse valor corresponde a um Dividend Yield de 7,9% para o fundo. Importante lembrar que o valor da cota de mercado considerado nesse DY é de R$ 95,31 por cota até o final de agosto. O fundo pagou os rendimentos no dia 24 de setembro de 2021.
O resultado do XP Industrial foi de R$ 0,55 por cota para o mês de agosto. No mercado secundário, o volume de negociação da cota do XPIN11 foi de R$ 18,3 milhões. Com isso, se teve uma média diária de R$ 800 mil.
Além disso, as receitas do XPIN11 foram de R$ 4,32 milhões no mês de agosto e acumulou R$ 39,12 milhões no ano de 2021. As despesas do mês foram de mais de R$ 725 mil, chegando a R$ 5,72 milhões no ano. O resultado líquido foi de R$ 3,59 milhões. Já o rendimento distribuído no mês foi de R$ 4,15 milhões.
O rendimento por cota em 2021 que o XP Industrial distribuiu acumulou R$ 5,03. Nos últimos 12 meses esse acúmulo foi de R$ 7,59 por cota. O valor patrimonial da cota atingiu a marca dos R$ 111,40. O valor de mercado da cota terminou o mês em R$ 95,30. Na comparação com o IFIX, o índice alcançou os R$ 128,50 por cota.
Em suma, é importante destacar que o retorno total bruto do XPIN11 foi de -4,16% no mês de agosto e -14,83% no ano de 2021. No mesmo período, o desempenho do IFIX foi de -2,62% e -4,18%, respectivamente. O fundo chegou a 51.998 cotistas e R$ 734,02 milhões em patrimônio líquido.
