XPPR11 anuncia resultado e rendimento do mês de outubro
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Properties (XPPR11), administrado pela Vórtx DTVM Ltda., divulgou o seu relatório gerencial do mês de outubro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O objetivo do fundo XPPR11 é alcançar ganhos através da aquisição e exploração comercial de empreendimentos. Nesse caso, isso se deu principalmente na área de lajes corporativas, educação e hospitais.
O XP Properties se iniciou em dezembro 2019 e possui uma taxa de administração de 0,95%-0,75% ao ano, em regra de cascata. Além disso, a taxa de performance do fundo é 20% do que exceder o benchmark, que por sua vez, é IPCA + 6,0% ao ano.
Portfólio do XP Properties
O XPPR11 diz que mesmo com a elevação da taxa de vacância de 47% em relação aos imóveis performados, que veio do impacto direto da pandemia e dos regimes de flexibilização da jornada presencial de trabalho, essa “melhora gradativa do setor de Lajes Corporativas, que culminou inclusive em novas locações no Itower e, principalmente, no FL Plaza, cujas obras estão em fase final de conclusão”.
A gestor do XPPR11 continua com toda sua intensidade, em conjunto com a CBRE e outros parceiros, para prospectar locatários e também na redução da vacância do fundo. Importante lembrar que 100% dos contratos do fundo são típicos. No investimento por classe de ativo em percentual, o portfólio do XPPR11 se distribui em:
- Imóveis – 96%;
- Renda Fixa e outras aplicações de caixa – 3%;
- Cotas de FIIs 1%.
Os contratos são corrigidos 80% pelo IGP-M e 20% em IPCA. Por locatário, a receita imobiliária dele é distribuída em:
- FL Plaza – 57%;
- Outros – 18%;
- Merck – 8%;
- Cielo – 7%;
- HP – 5%;
- Netflix – 5%.
Resultado e rendimento do XPPR11
No mês de outubro de 2021, anunciou-se a distribuição de R$ 0,55 por cota para os investidores do XPPR11 até dia 29 de outubro de 2021. Esse valor representa um dividend yield anualizado de 10,3%, considerando o valor da cota de mercado no final do mês, que foi de R$ 64,17 por cota.
Além disso, o dividend yield anualizado levando em conta o valor da 2ª emissão de R$ 81,77 por cota é de 8,1%. Os rendimentos vão ser pagos pelo fundo no dia 15 de novembro de 2021. O volume de negociação do XPPR11 no mercado secundário atingiu os R$ 22,5 milhões. Assim, a média diária desse volume é de R$ 1,1 milhão.
A receita do XPPR11 em outubro foi de R$ 5,11 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 1,18 milhão. O resultado do fundo é de quase R$ 3,93 milhões, com um rendimento distribuído de R$ 4,02 milhões. O patrimônio líquido atingiu a marca dos R$ 610,74 milhões e o número de cotistas de 49.333 investidores.
