XPSF11: FII com yield de 16,21% ao ano divulga estratégia; veja detalhes
O fundo imobiliário XPSF11 apresentou em seu mais recente relatório gerencial um lucro de R$ 2,958 milhões, resultado obtido a partir de receitas de R$ 3,225 milhões e despesas de R$ 266,9 mil.
Os cotistas do XPSF11 receberam o rendimento de R$ 0,065 por cota em setembro. Até o final do mês de agosto, no acumulado do semestre, o fundo distribuiu 95,1% dos lucros apurados conforme o regime de caixa.
No encerramento de agosto, as cotas do fundo imobiliário XPSF11 estavam negociadas a R$ 6,07, o que corresponde a um dividend yield anualizado de 16,21%.
A cota patrimonial atingiu R$ 7,75 antes da distribuição dos proventos, gerando um dividend yield de 11,49% ao ano. O cálculo considera o preço de fechamento do mês anterior à distribuição e um ajuste de 15% referente ao imposto.
Estratégia atual e mudanças na carteira do XPSF11
Durante o mês, a gestão do FII XPSF11 manteve a política de reciclagem parcial da carteira, promovendo a venda de posições com baixo potencial de retorno ajustado ao risco e a reposição por investimentos com melhores perspectivas.
Nesse processo, houve alocação no FII GARE11, por meio de oferta primária, aproveitando o que a equipe considerou um preço de subscrição atrativo após o movimento recente de reciclagem de portfólio do fundo.
A gestão do fundo XPSF11 diz que o GARE11, pertencente ao segmento de tijolo, conta com imóveis de alta qualidade, contratos atípicos com multa integral em caso de rescisão e locatários com baixo risco de crédito.
Com essa movimentação, a exposição ao fundo imobiliário GARE11 passou a representar 1,8% do patrimônio líquido do XPSF11. Ao fim de agosto, a composição da carteira estava distribuída em 95,7% em FIIs e 4,3% em CRIs, estes últimos com rentabilidade média de CDI + 2,7%.
Desde sua criação, o fundo imobiliário XPSF11 mantém uma liquidez média diária de aproximadamente R$ 800 mil. No mercado secundário, as cotas encerraram o mês negociadas a R$ 6,01, ligeiramente abaixo do valor observado no fechamento anterior.
