DEVA11 divulga resultados e atualiza portfólio do mês de maio
O Fundo de Investimento Imobiliário Devant Recebíveis Imobiliários (DEVA11), administrado pelo Vórtx DTVM Ltda., divulgou nesta segunda-feira (26) o seu relatório gerencial do mês de maio, no qual descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O objetivo do Devant Recebíveis Imobiliários (DEVA11) é conseguir rendimentos e ganhos de capital com aplicações em ativos financeiros por meio de lastro imobiliário. Esses ativos se tratam basicamente de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
O DEVA11 disse que no dia 10 de junho, o fundo realizou a conclusão de sua quarta emissão de cotas. Nesse sentido, a totalidade das novas cotas foram subscritas e integralizadas. Isso inclui o montante adicional, que corresponde a cerca de R$ 450 milhões.
Outro ponto destacado pelo gestor do DEVA11 foi o aumento da base de cotistas, que cresceu cerca de 38% de um mês para outro. A expectativa da gestão é de que a “conversão dos recibos ocorrerá entre os dias 12 e 16/07”. O fundo acrescenta seu agradecimento aos “quase 32 mil investidores pela confiança em nosso trabalho”.
Portfólio do Devant Recebíveis Imobiliários
Durante o mês de maio, o DEVA11 destacou três novos ativos que foram adquiridos, que são:
- Colméia Living Garden: CRI lastreado nos recebíveis que corresponde a 0,5% da carteira;
- Colméia Vision: Representa 1,7% da carteira total e com remuneração de IPCA + 12% ao ano;
- Solaris Sul: CRI lastreado nos recebíveis que representa 0,3% da carteira total
A diversificação do Devant Recebíveis Imobiliários por ativo se divide em:
- 64% em CRIs;
- 27% em caixa;
- 9% em FIIs.
Por setor, essa diversificação da carteira do DEVA11 se dá da seguinte forma:
- Multipropriedade – 29%;
- Corporativo – 28%;
- Loteamento – 26%;
- Shopping – 11%;
- Incorporação Vertical – 4%;
- Time Sharing – 2%.
A taxa média ponderada da carteira do DEVA11 que está indexada à inflação cresceu 0,06%, resultando em 10,70% + inflação. Enquanto isso, a exposição do fundo ao IGP-M cresceu 0,37% e o IPCA variou -0,18%. No total, foram realizadas 36 operações na carteira de CRI.
Resultados e rendimentos do DEVA11
No mês, o DEVA11 distribuiu R$ 1,10 por cota aos detentores do fundo. Esse valor representa um dividend yield de 1,10% e o Dividend Yield Gross Up CDI foi de 479,67%. Além disso, ocorreu também a distribuição de R$ 0,13 adicionais aos detentores das cotas do DEVA13.
O Devant Recebíveis Imobiliários tem 9.625.097 de cotas emitidas. O número de cotistas chegou a marca de 31.999 investidores. A taxa de administração do fundo é 0,20% ao ano e a taxa de gestão é 1,00% ao ano. A taxa de performance é 10% do que exceder 100% do CDI.
O patrimônio líquido do DEVA11 alcançou a marca de quase R$ 960,64 milhões. A cota patrimonial do fundo é de R$ 99,80 ao final do mês de maio, enquanto a cota de mercado atingiu os R$ 103,96. O valor de mercado do fundo é de pouco mais de R$ 1 bilhão.
