XPPR11 anuncia resultado de setembro de 2021 em relatório gerencial
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Properties (XPPR11), administrado pela Vórtx DTVM Ltda., divulgou nesta quinta-feira (7) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O objetivo do fundo XPPR11 é alcançar ganhos através da aquisição e exploração comercial de empreendimentos. Nesse caso, isso se deu principalmente na área de lajes corporativas, educação e hospitais.
O XP Properties se iniciou em dezembro 2019 e possui uma taxa de administração de 0,95%-0,75% ao ano, em regra de cascata. Além disso, a taxa de performance do fundo é 20% do que exceder o benchmark, que por sua vez, é IPCA + 6,0% ao ano.
Portfólio do XP Properties
O XPPR11 diz que recebeu integralmente as receitas previstas para o mês de setembro. Assim, é importante dizer que se segue sem qualquer inadimplência de locatários. A gestora do fundo afirma que “está acompanhando ativamente o cronograma de execução e finalização das obras do FL Plaza, incluindo a realização de checklist, sendo que a entrega final está prevista para o 4T2021”.
Mesmo com o aumento da taxa de vacância, que está em 49% em relação aos imóveis construídos, o fundo diz que “é importante pontuar o aumento gradativo das consultas por espaços vagos e de visitas nos imóveis do portfólio, que culminaram inclusive em novas locações, principalmente no FL Plaza”.
Importante lembrar que 100% dos contratos do fundo são típicos. No investimento por classe de ativo em percentual, o portfólio do XPPR11 se distribui em:
- Imóveis – 96%;
- Renda Fixa e outras aplicações de caixa – 3%;
- Cotas de FIIs 1%.
Os contratos são corrigidos 79% pelo IGP-M e 21% em IPCA. Por locatário, a receita imobiliária dele é distribuída em:
- FL Plaza – 62%;
- Outros – 16%;
- Cielo – 8%;
- Merck – 8%;
- HP – 6%.
Resultado e rendimento do XPPR11
No mês de setembro de 2021, anunciou-se a distribuição de R$ 0,55 por cota para os investidores do XPPR11 até dia 30 de setembro de 2021. Esse valor representa um dividend yield anualizado de 9,9%, considerando o valor da cota de mercado no final do mês, que foi de R$ 66,51 por cota.
Além disso, o dividend yield anualizado levando em conta o valor da 2ª emissão de R$ 81,77 por cota é de 8,1%. Os rendimentos vão ser pagos pelo fundo no dia 15 de outubro de 2021. O volume de negociação do XPPR11 no mercado secundário atingiu os R$ 25 milhões. Assim, a média diária desse volume é de R$ 1,2 milhão.
A receita do XPPR11 em setembro foi de R$ 4,76 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 781 mil. O resultado do fundo é de quase R$ 3,98 milhões, com um rendimento distribuído de R$ 4,02 milhões. O patrimônio líquido atingiu a marca dos R$ 614,46 milhões e o número de cotistas de 47.968 investidores.
