TORD11 divulga resultado através do relatório de janeiro
O Fundo de Investimento Imobiliário Tordesilhas EI (TORD11), administrado pela R Capital Asset Management Investimentos S/A, divulgou o seu relatório gerencial do mês de janeiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do Tordesilhas EI (TORD11) é trazer valorização aos cotistas e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, através de investimentos em ativos imobiliários. Assim, se pode auferir rendimentos e ganhos de capital vindos destes.
RCap divulgou seu primeiro relatório gerencial do TORD11. O fundo Tordesilhas teve o início em 30 de agosto de 2019 e tem o intuito de rentabilizar seu patrimônio através retornos bem acima da média do mercado.
É um fundo de desenvolvimento de projetos imobiliários, que usa a sobra de caixa para comprar novos CRIs, assim como outros papéis de dívida. Esses outros papéis são adquiridos estruturas não convencionais em alguns momentos. No entanto, esses têm um retorno compatível com o risco tomado.
Portfólio do Tordesilhas EI
Entre as principais movimentações do mês de janeiro, se inclui a venda total do CRI GVI Sr. Além disso, ocorreu também a venda total do CRI Recanto das Flores Sr. Do mesmo modo, aconteceu a compra do CRI Hope Sr e Sub.
Outra movimentação foi a venda parcial do Serra Verde FII e um aporte no Lote M2 FII. Entre os destaques nos equities, se tem as performances dos empreendimentos de Caldas Novas, Goiás.
O TORD11 aponta que o Kawana Residence alcançou 70% de vendas da Fase I do empreendimento. Isso representa uma diminuição de 11% das frações em estoque. Essa, por sua vez, corresponde a melhor performance mensal do empreendimento desde que ele foi lançado.
No que diz respeito ao Resort do Lago, se teve o registro de alta de 1% das frações vendidas, atingindo assim 66% do total das cotas vendidas. A carteira do fundo no final de dezembro se compõe em:
- 50,2% de fundos;
- 29,4% de equity;
- 19,7% de CRIs;
- 0,8% em caixa.
Do total de recursos investidos em CRIs, cerca de 90,2% estão relacionados ao índice inflacionário IPCA, enquanto 9,8% estão com o IGP-M. Por segmento, o TORD11 tem sua carteira distribuída em:
- Corporativo – 73,4%;
- Multipropriedade – 19,1%;
- Loteamento – 7,0%;
- Time Share – 0,5%.
Em relação à concentração geográfica dos ativos do fundo, pode-se ver melhor isso através da imagem a seguir:
Resultados e rendimentos do TORD11
O Tordesilhas EI distribuiu R$ 0,08 por cota em dividendos referente ao resultado do mês de dezembro. Esse número corresponde a um Dividend Yield de 0,59% sobre a cota patrimonial, que por sua vez, encerrou o dia 31 de janeiro de 2022 no valor de R$ 13,48.
Apesar de a liquidez média diária em dezembro totalizou R$ 850 mil por dia. Assim, o fundo atingiu a marca de 100.183 cotistas. O início do Tordesilhas EI foi no final de agosto de 2019. Até então, o patrimônio do fundo é de R$ 472,44 milhões. O preço da cota do TORD11 fechou dezembro em R$ 9,60. Já o resultado do mês foi de R$ 21,7 milhões.
