Fundo imobiliário KNIP11 divulga dividendos e o resultado de março
O fundo imobiliário Kinea Índices de Preços (KNIP11), administrado por Intrag DTVM Ltda, divulgou o seu relatório gerencial do mês de março, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como sua atualização de portfólio.
O FII KNIP11 destacou que o patamar de inflação, representado pelo IPCA, continua pressionado, e assim, traz uma boa rentabilidade do veículo. Além disso, ele diz que a distribuição de rendimentos do Kinea Índices de Preços feita no mês de março se baseia nesse período, de modo que não se utilizou reservas de lucro na composição da remuneração.
O fundo destacou que os CRI que estão associados à inflação que estão na carteira refletem, de forma aproximada, as variações do indexador do IPCA dos dois meses anteriores a apuração de resultados.
Desse modo, os resultados do KNIP11 tiveram apuração durante o mês de fevereiro e serão distribuídos no mês de março. Nesse caso, eles refletem a variação do IPCA dos meses de janeiro e fevereiro, que foram de 0,54% e 1,01%, respectivamente.
Os resultados apurados no mês de março serão distribuídos em abril, e vai refletir as variações do IPCA do mês de fevereiro e março, sendo este primeiro de 1,01%. A projeção para o mês de março é de 1,28%, conforme informações da Anbima.
Dividendos do KNIP11
Considerando os rendimentos do KNIP11 no mês de março, assim como o valor da cota média de ingresso de R$ 105,33, a rentabilidade total do fundo foi de 1,28% no período, que já está isenta de imposto de renda. Esse valor representa 139% da taxa DI.
O total de proventos do KNIP11 no mês foram de cerca de R$ 96 milhões, valor superior ao mês de fevereiro. A média de liquidez do FII Kinea Índices de Preços foi de 11,38 milhões no período.
A data de pagamento dos dividendos do KNIP será em 13 de abril de 2022, que se refere ao período de rendimentos do mês de março. Esses rendimentos do Kinea Índices de Preços representam 0,92% da taxa DI.
Portfólio do Kinea Índices de Preços
Entre as principais características do portfólio do KNIP11, 95,3% está associado ao índice IPCA, enquanto 3,9% está na Selic. Desse modo, 0,9% está associado ao índice IGP-M.
O Fundo imobiliário KNIP11 tem 107,8% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs e FIIs. O PL do fundo ao final do mês de março foi de R$ 7,02 bilhões, equivalente a R$ 98,75 por cota.
Por setor, essa distribuição se distribui da seguinte forma:
- Escritórios – 34,3%;
- Shoppings – 28,7%;
- Logístico – 22,5%;
- Residencial – 9,1%;
- Pulverizado – 2,7%;
- Outros – 2,7%.
Veja mais detalhes da carteira do KNIP11 de forma gráfica:
O resultado do KNIP11 no mês de março foi de R$ 96,6 milhões, e a cota de mercado do FII terminou em R$ 101,81. O número de cotistas representa cerca de 65,4 mil. Em termos de negociação e liquidez, o fundo imobiliário teve um volume de R$ 250,29 milhões.
