SNCI11 paga hoje R$ 1,25 por cota; DY chega a 15,75% em 2022
O fundo imobiliário Suno Recebíveis (SNCI11), paga nesta quinta-feira (25) rendimentos de R$ 1,25 por cota, representando um dividend yield (DY) de 1,22%. Porém, o dividend yield anualizado é de 15,76% em cima da cota de fechamento de mercado.
Em todo ano de 2022, o fundo pagou entre 1,15% a 1,39% de dividend yield, com rendimentos que variaram entre R$ 1,20 a R$ 1,45 por cota. Para entregar valor aos cotistas, o fundo possui uma carteira diversificada de certificados de recebíveis (CRI) middle risk.
Em sua última emissão de cotas, finalizada em junho, o fundo integralizou de 1.197.297 novas cotas ao preço de R$ 100,20, sendo R$ 0,20 destinados ao pagamento das despesas da emissão.
A gestora destaca que a oferta teve excesso de demanda, com interesse de 1.628.995 cotas, significando rateio teórico de 54,47%. Porém, o time de gestão do fundo SNCI11 quis beneficiar os cotistas pessoas físicas, ajustando o rateio do montante adicional para 66,67%.
Com R$ 120 milhões arrecadados, o fundo investiu em mais ativos de crédito, seguindo as seguintes taxas de operações :
- 75,98% em IPCA + 8,08%
- 19,09% em CDI + 4,65%
- 4,92% em IGP-M + 8,00%
A performance do fundo supera seus benchmarks, afirma gestora
Em julho, a Suno Asset também divulgou os gráficos de performance do SNCI11 em comparação com seus benchmarks.
De acordo com a gestora, o SNCI11 vem desde o IPO, em outubro de 2021, performando acima do IPCA+7, assim como também do CDI. Veja abaixo o gráfico comparativo disponibilizado pela Suno Asset:
Conheça do SNCI11
O fundo imobiliário Suno Recebíveis Imobiliários tem como objetivo a geração de renda por meio de recebíveis imobiliários e outros ativos de renda fixa.
De acordo com o estudo de viabilidade do fundo, a rentabilidade líquida esperada é 10,50% a.a. O patrimônio líquido do fundo é de R$379 milhões, além de possuir 37.112 cotistas.
Para quem deseja investir no SNCI11, o valor patrimonial por cota é de R$97,94, sendo sua taxa de administração de 0,90%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
