KNIP11 tem resultado de R$ 8,3 milhões em outubro, revertendo perdas de setembro
O fundo imobiliário KNIP11 reportou um resultado de R$ 8,3 milhões no mês de outubro, revertendo o prejuízo de R$ 7,5 milhões obtido no mês anterior, de acordo com o relatório gerencial divulgado pelo FII.
Os dividendos do KNIP11 referentes a outubro, cuja distribuição ocorrerá no dia 14 de novembro de 2022, são de R$ 0,30 por cota e representam uma rentabilidade de 0,28% considerando a cota média de ingresso de R$ 105,33, equivalente a 28% do CDI.
O nível de rendimentos do KNIP11 atual, que se encontra abaixo do histórico recente do fundo, é “um reflexo direto da deflação registrada nos últimos meses, impactada por medidas pontuais do governo direcionadas à redução do aumento de preços generalizado na economia”, diz a gestão do FII.
Como contraponto, a última projeção feita para o IPCA de outubro, divulgada pela Anbima, indica uma variação positiva do indicador para 0,44%, sinalizando que o período deflacionário visto tende a não continuar além desta janela de curto prazo.
A distribuição de dividendos do FII KNIP11 no mês de outubro foi de R$ 24,2 milhões, enquanto em setembro esse número estava em R$ 28,2 milhões, uma queda mensal de 14,18%.
Nos últimos 12 meses, a soma de proventos do KNIP11 é de R$ 13,96 por cota, considerando o pagamento que será realizado na próxima segunda-feira (14). Com isso, o fundo tem um dividend yield anualizado de 14,91%.
Investimentos do KNIP11
Ao final do mês de outubro, o fundo imobiliário KNIP11 tinha uma alocação, em relação ao seu patrimônio, de 100,9% em ativos alvo e 4,9% em instrumentos de caixa. Enquanto isso, a parcela investida em CRIs possui uma taxa (MTM) de IPCA + 7,70% ao ano e duration de 5,1 anos.
O fundo KNIP11 ressalta que sua carteira permanece saudável e que o resultado dos CRIs em outubro ainda foi diretamente impactado pela deflação registrada, que consumiu de forma parcial o retorno dos cupons dos CRIs. Desse modo, não se observou default ou provisionamentos extraordinários no mês.
Por setor, o portfólio do Kinea Índices de Preços está distribuído da seguinte forma:
- Escritórios – 31,9%
- Shoppings – 31,3%
- Logístico – 21,7%
- Residencial – 12,6%
- Outros – 2,5%
No mês de outubro, foi transacionado um volume de R$ 212,42 milhões, correspondendo a uma média de aproximadamente R$ 10,62 milhões por dia. A alocação em CRIs e FIIs do KNIP11 é de 100,9% do patrimônio líquido.
