Nome no Pregão FII IRIDIUM
Tipo do FII Papel: CRIs
Tipo ANBIMA Renda Gestão Ativa
Registro CVM 27/02/2018
Número de Cotas 3.068.099
Número de Cotistas 21.123
CNPJ 28.830.325/0001-10
NOTAS:

Constituição do patrimônio (08/19): 65% CRI, 25,17% em FII e 9,83% FI RF.
Por indexador: 34,04% IPCA, 11,80 IGP-M, 21,05% IGP-DI, 9,83% em CDI%, 21,05% CDI+ e 19,65% N/A(FII).

TAXAS: Administração: 0,17%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)(mínimo de R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,83% a.a. sobre patrimônio líquido.
Escrituração:0,30%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Custódia: 0,03%a.a Sobre o patrimônio líquido do fundo(mínimo de 5.000,00 mensais)
0,68% Dividend Yield
R$0,80 Último Rendimento
R$309,37 M Patrimônio Líquido
R$100,83 Valor Patrimonial por Cota
R$ 118,50
Variação 0,30%
Cotação atual de IRDM11
R$ 99,00
Mín. 52 semanas
R$ 133,69
Máx. 52 semanas
Variação
18,12 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do IRDM11

Últimos Rend. do IRDM11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
11/11/19 19/11/19 R$ 119,68 0,67% R$ 0,80
09/10/19 16/10/19 R$ 129,60 0,61% R$ 0,79
10/09/19 17/09/19 R$ 123,30 0,93% R$ 1,15
09/08/19 16/08/19 R$ 127,48 0,51% R$ 0,64
10/07/19 17/07/19 R$ 120,50 0,71% R$ 0,85
11/06/19 18/06/19 R$ 113,66 0,70% R$ 0,80
10/05/19 17/05/19 R$ 113,78 0,70% R$ 0,79
09/04/19 16/04/19 R$ 111,99 0,74% R$ 0,82
13/03/19 20/03/19 R$ 110,70 0,49% R$ 0,54
11/02/19 18/02/19 R$ 113,00 0,70% R$ 0,79

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