Fundo AZIN11 divulga dividendos de 1,26%; confira o valor
O fundo AZ Quest Infra-Yield II FIP-IE (AZIN11) divulgou novos proventos para o mês de setembro. O FIP-IE pagará um total de R$ 1,25 por cota, o equivalente a um yield mensal de 1,26%, considerando o valor de fechamento da cota do mês de julho (R$ 98,97). Anualizado, esse valor representa um yield de 20,34%.
Os investidores posicionados no fundo até o dia 30 de agosto, receberão os proventos no dia 20 de setembro.
Considerando a valorização das cotas e rendimentos mensais, o retorno do FIP-IE alcançou a marca de CDI + 7,26%, afirma a AZ Quest em relatório do mês passado.
Já o valor da cota patrimonial do fundo AZIN11 é de R$ 99,11 enquanto as cotas do FIP-IE são negociadas a valores superiores a R$ 98,70. O dividend yield médio do fundo é de 20,87%, o maior entre seus pares, garante a gestora.
Além disso, a gestora disse que 41% da carteira do AZIN11 está alocada em ativos alvo. O restante permanece no caixa do fundo, uma vez que o fundo finalizou sua emissão de cotas no mês de julho, arrecadando R$ 145,4 milhões.
Até então, o FIP-IE segue alocado em 8 diferentes ativos, sendo debêntures e ações preferenciais.
Conheça o Fundo FIP-IE AZIN11
O Fundo em Participações em Infraestrutura AZIN11 tem como estratégia lastrear a rentabilidade de seus ativos à variação do CDI mais spread de crédito dos emissores. O fundo é negociado na B3, restrito a investidores qualificados.
Com 10 meses de existência, o AZIN11 atingiu R$ 243 milhões de patrimônio líquido e mais de 4,1 mil cotistas. Os ativos investidos são do setor de energia, telecomunicações e transportes.
A gestora do AZIN11 destaca que o fundo faz parte da estratégia de infraestrutura da casa, que já conta com 4 fundos e um total de R$ 1,1 bi sob gestão.
