MCCI11 paga dividendos de 12% e carteira tem retorno de IPCA + 7,8%
Um fundo imobiliário pagou dividendos de 12% ao ano, enquanto o retorno de sua carteira chegou em IPCA + 7,8%. Confira detalhes.
O fundo imobiliário MCCI11 divulgou seu novo relatório gerencial, em que destacou os resultados e dividendos de setembro. Os rendimentos foram de R$ 0,90 por cota, correspondente a um dividend yield anualizado de 12,0%, levando em conta o preço de fechamento mensal de R$ 95,20.
O total de receitas do mês foi de R$ 16,89 milhões, enquanto as despesas do FII MCCI11 somaram R$ 1,392 milhão. Assim, o resultado do período fora de R$ 15,498 milhões. Desse lucro, R$ 15,264 milhões foram pagos na forma de dividendos.
O FII MCCI11 reteve R$ 0,01 do seu lucro para o montante de reservas acumuladas. O resultado do mês foi afetado de forma positiva pela amortização extraordinária de uma das operações da carteira, que contou, inclusive, com uma multa de pré-pagamento.
Com isso, o fundo terminou o mês de setembro com R$ 0,30 por cota de resultado de caixa já apurado, mas que ainda não foi distribuído, embora esse valor vá ser usado ao longo deste semestre.
Os dividendos do MCCI11 se mantiveram estáveis pelo terceiro mês consecutivo e somam R$ 11,75 por cota nos últimos 12 meses. A gestão afirma que vem aderindo a uma estratégia de estabilização dos seus valores distribuídos mensalmente.
“Acreditamos que a realização destes movimentos duradouros e consistentes são importantes para os investidores, à medida que permitem uma maior previsibilidade nos rendimentos futuros do Fundo, concentrando assim, como cotistas, os investidores que buscam uma geração de renda estável e de longo prazo”, conclui a Mauá Capital em seu relatório.
Taxa de retorno da carteira do MCCI11 é de IPCA + 7,8%
O MCCI11 é um fundo imobiliário de papel. Assim, até o final de setembro, sua carteira estava 98% exposta a ativos alvo, estando incluídos 30 CRIs, 1 crédito estruturado (FII Porto Seguro) e 18 fundos de CRI.
Grande parte da carteira do fundo MCCI11 está exposta a ativos indexados ao IPCA, conforme método seguido pelo administrador. Por essa razão, o valor dos CRIs tem sua variação funcionando em conformidade com a variação das curvas das NTN-Bs.
Até o final de setembro de 2023, a taxa média dos ativos da carteira do fundo imobiliário MCCI11 estava em IPCA + 7,8%, levando em conta o preço da cota patrimonial atual.
Todos os CRIs da carteira continuam adimplentes e as parcelas referentes ao mês de outubro de 2023 já tinham sido pagas até a divulgação do relatório. Com uma alocação de 100%, a gestão do MCCI11 diz que o fundo continua com um portfólio diversificado em “ativos resilientes e que seguem performando da maneira esperada”.
