HABT11 investe R$ 11,164 milhões em CRIs no mês de maio
O fundo imobiliário HABT11 divulgou o seu relatório gerencial do mês de maio de 2022, em que divulgou o seu resultado e dividendo mensal, assim como a atualização de sua carteira de ativos. O FII Habitat II anunciou o investimento de R$ 11,164 milhões em CRIs no mês de maio.
Entre os investimentos do FII HABT11, R$ 3,875 milhões foram na Cota Sênior do CRI Edifício SKY, com taxa de 11,50% ao ano + INCC. Esta é uma tranche adicional de operação do portfólio, cuja garantia é a cessão fiduciária de recebíveis de projeto de incorporação vertical em Diadema – SP.
Além disso, o fundo imobiliário Habitat II também investiu R$ 7,289 milhões no CRI Wanderlust Experience Hotel, com taxa de CDI + 5,00% ao ano. Essa operação tem como garantia a cessão fiduciária de recebíveis de empreendimento de multipropriedade em Campos do Jordão – SP.
Veja a imagem abaixo, que destaca as principais características do portfólio do HABT11, em relação ao tipo de ativo, segmentos e a securitizadora:
Saiba mais sobre a carteira de ativos do HABT11
O fundo HABT11 diz ocorreu no período um movimento de redução da exposição do fundo a cotas FIIs, com a venda de posições no valor de cerca de R$ 2,89 milhões. Desde o início deste movimento, que começou no mês de fevereiro, a venda de FIIs foi de R$ 12,91 milhões, que corresponde a 23,9% da posição em FIIs no final de janeiro.
O fundo Habitat II aponta que entre os eventos subsequentes, no dia 8 de junho, o FII investiu R$ 6,48 milhões em tranches adicionais de 3 CRIs do portfólio que possuem uma taxa média de 10,79% ao ano + IPCA.
Do mesmo modo, o HGBS11 reduziu sua exposição em FIIs em mais R$ 1,83 milhão. Com esses acontecimentos, até o dia 8 de junho o fundo possuía cerca de 93,3% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, assim como 5,4% alocado em FIIs e 1,3% em caixa.
A distribuição de dividendos do HABT11 que se referente ao mês de maio de 2022 foi de R$ 1,40 por cota, performando um yield de 1,35% em relação à cota de fechamento do mês, que foi de R$103,53. Vale destacar que nos últimos 12 meses, o total de rendimentos distribuídos pelo fundo foi de R$17,25 por cota.
