HCTR11 mostra resultados e explica desvalorização patrimonial de cotas
O Fundo de Investimento Imobiliário Hectare CE (HCTR11) com gestão da Hectare Capital, divulgou nesta quinta-feira (11) o seu relatório gerencial do mês de outubro, no qual descreveu seus resultados. O fundo destacou a movimentação de seu portfólio e explicou a desvalorização patrimonial de suas cotas.
O fundo divulgou que os proventos referentes a outubro são de R$1,60 por cota, o que corresponde a um dividend yield de 1,35%. Confira abaixo:
A gestão comentou que nos últimos doze meses o fundo distribuiu R$ 23,08 por cota, desconsiderando eventuais rendimentos de recibos de subscrição neste período.
Operações do mês
Em relação às suas operações no mercado de recebíveis (CRIs) e cotas de FIIs, o fundo alocou um total de R$ 141 milhões. Desses, R$ 56 milhões refere-se ao aumento de posição em ativos que já estavam na carteira, enquanto R$ 85 milhões foram investidos em novas posições.
Do total alocado, 96% foi em CRIs (69% em Cota Sênior, 23% em Subordinada e 7% em Única) e 4% em FIIs.
Em relação aos CRIs alocados, 93% são indexados ao IPCA, com taxa média de 11,8% a.a. e 4% ao CDI com spread de 7,0% a.a. Abaixo um detalhamento das alocações:
Após estes investimentos, o fundo terminou o mês de outubro com 8,2% em caixa, valor comprometido com operações de CRI já aprovadas para liquidação ainda em novembro.
Explicação sobre a queda no valor patrimonial da cota
A gestão explicou sobre a queda de 1,7% no valor patrimonial da cota em relação ao mês anterior.
De acordo sua interpretação, essa desvalorização ocorre quando há elevação nas taxas de juros futuros, que tem efeito na marcação a mercado dos ativos de crédito (CRI’s) do fundo.
Ou seja, quando as taxas de juros longos sobem, os valores dos CRIs caem. Porém, esta queda tem apenas efeito contábil, não afetando os recebimentos dos CRIs, estes relacionados com as taxas de juros contratadas no início de cada operação.
Conheça o HCTR11
O FII Hectare CE é um fundo imobiliário que tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes.
O fundo possui patrimônio líquido de R$2,302 bilhões e 19.720.457 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no HCTR11, o valor patrimonial de sua cota é de R$116,77, sendo sua taxa de administração de 0,21% a.a. do patrimônio líquido.
