[ERRATA] HSML11: portfólio de shoppings do FII já está 100% aberto
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Hoje, 13 de agosto/20, publicamos a seguinte afirmação: “Por estes motivos, o HSML11 possui R$ 5,29 por cota como rendimentos acumulados. Este valor, se distribuído entre os meses deste 2º semestre, destinaria cerca de R$ 0,88 por cota, o equivalente a um dividendo de 0,96% ao mês, ou 505% do CDI (cota base R$ 91,50 – 12/08/20).”
Esta afirmação não está correta. O “acumulado” se refere a soma dos rendimentos distribuídos pelo fundo no período de agosto/19 a julho/20. Ou seja, a somatória da distribuição dos rendimentos é igual a R$ 5,29 por cota, como apresenta a figura abaixo.
Em relação aos destaques de julho/20, o HSI Malls FII (HSML11), fundo imobiliário administrado pelo Santander Securities Services, terminou o mês com seus 5 shoppings reabertos e operando de acordo com as regras estabelecidos pelas autoridades.
Com cerca de 85 mil cotistas e um patrimônio de R$ 1,5 bilhão, o HSML11, fundo imobiliário do tipo tijolo/shoppings gerido pelo Hemisfério Sul Investimentos, apresentou os seguintes destaques nos resultados do mês:
- O HSI Malls completou 1 ano da sua oferta inicial e houve a reavaliação de seus ativos, implicando no aumento de 4,6% no patrimônio líquido (PL). Valor de mercado no final de julho (R$ 1,3 bilhão).
- Após a estabilização da distribuição nos últimos 3 meses, a expectativa é que a tendência vire positiva a partir do resultado de agosto.
- Nos rendimentos, o valor distribuído foi de R$ 0,18 por cota, representando um dividendo de 0,21% para o mês (cota base R$ 85,50). Esse valor foi pago na última sexta-feira, 07 de agosto/20, aos detentores de cotas no dia 31 de julho.
- As cotas foram negociadas em 100% dos pregões, movimentando cerca de R$ 3 milhões por dia. Esse fluxo de operações gerou uma desvalorização de 3,9% na cota de mercado, partindo de R$ 89,00 em 30 de junho, para R$ 85,50 em 31 de julho.
HSML11: carteira de ativos
No total, são 127 mil m² de ABL própria, repartidos em 5 propriedades nas regiões norte, nordeste e sudeste do país.
Shopping Pátio Maceió
Shopping Granja Vianna
Super Shopping Osasco
Via Verde Shopping
Shopping Metrô Tucuruvi
Atualmente, o HSML11 conta com uma gestão ativa e uma de taxa administração de 1,10% ao ano sobre seu valor de mercado, adicionado um percentual de 20% do que exceder sua referência (6% + IPCA ao ano). Nos últimos 12 meses, a variação da cota é de negativos 10,38%.
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