KNCR11 divulga resultado e dividendos do mês de setembro de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), administrado pela Intrag DTVM Ltda, divulgou nesta segunda-feira (4) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O objetivo do KNCR11 se dá na dedicação de seu portfólio no investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária. Esses ativos têm como foco especial os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). O início do fundo aconteceu no dia 15 de outubro de 2012. A taxa de administração do fundo é de 1,08% ao ano.
O objetivo do Kinea Rendimentos Imobiliários é o investimento em uma carteira de CRIs de baixo risco com remuneração pós-fixada, que esteja atrelada à Taxa DI + prêmio de risco. Assim, a rentabilidade resultante do fundo “estava sendo negativamente afetada nos últimos meses em virtude do baixo patamar da taxa base de juros”, explicou o fundo.
As altas na Selic, segundo o gestor do fundo, terão o efeito oposto, o que pode colaborar para um incremento na rentabilidade do veículo. No mês de setembro, o fundo lembrar que o Copom aumentou a Selic para 6,25% ao ano e que se espera novas altas nas próximas reuniões, o que contribui de forma direta para aumentar o patamar de dividendos do fundo.
Portfólio do Kinea Rendimentos Imobiliários
O gestor do KNCR11, Kinea Investimentos Ltda., destacou que ao final de setembro, o fundo tinha alocação em CRI que correspondem a 93,5% do seu patrimônio. A parte restante de 6,5%, está em instrumentos de caixa, para que se realize novas operações ao fundo.
Na alocação por setor, as 5 maiores posições do KNCR11 são:
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Escritórios – 43,6%;
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Shoppings – 27,5%;
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Residencial – 15,1%;
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Logístico – 7,3%;
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Caixa – 6,5%.
A alocação por instrumento e por indexador se dá da seguinte forma:
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CDI – 92,3%;
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SELIC – 6,5%;
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IPCA – 1,2%.
O ativo com maior participação na carteira do KNCR11 é o CRI JHSF Malls, com 8,4%. Enquanto isso, o CRI MRV Engenharia corresponde a 7,4%.
Resultados e rendimentos do KNCR11
O KNCR11 vai assim distribuir dividendos referentes ao mês de setembro no dia 14 de outubro de 2021. O valor é de R$ 0,55 por cota e teve uma rentabilidade de 120% da taxa DI, isenta de imposto de renda para as pessoas físicas, levando em conta a 8ª emissão.
No mês de setembro, a transação teve um volume total de R$ 299,24 milhões, que corresponde a uma média de cerca de R$ 14,25 milhões por dia. No mesmo período, a cota a mercado foi de R$ 97,26, enquanto o número de cotistas alcançou a marca dos 72.453 investidores.
Assim, o patrimônio líquido do fundo ao final do mês foi de R$ 3,89 bilhões. Esse número equivale a uma cota patrimonial de R$ 99,48. O resultado líquido do KNCR11 no mês foi então de R$ 18,6 milhões e distribuição de R$ 19,3 milhões. O resultado por cota foi de R$ 0,49.
