KNIP11 mostra operações e informa resultados
O FII Kinea Índices de Preços (KNIP11), administrado pela Intrag DTVM Ltda e gestado pela Kinea Investimentos, divulgou nesta terça-feira (1º) o seu relatório gerencial do mês de janeiro, no qual descreveu seus resultados, assim como aquisição de CRIs para sua carteira.
Os resultados referentes a janeiro serão de R$ 1,36 por cota. De acordo com a gestora, os rendimentos distribuídos equivalem a uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 1,29%, correspondente a 176% da taxa DI do período. Veja abaixo:
A gestora comentou que, ao fim de janeiro, o KNIP11 apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 105,9% em ativos-alvo e 5,3% em instrumentos de caixa que serão destinados a novas operações.
As operações do fundo no mês de janeiro
Neste último mês, o fundo concluiu novas alocações que totalizaram um volume de R$ 305,0 milhões a uma taxa média de IPCA + 7,08%, confira abaixo:
- CRI Shopping Paralela – R$ 193,5 milhões a taxa de IPCA + 6,87% – A operação é baseada na aquisição do Shopping Paralela, localizado na Bahia, por um fundo de investimento imobiliário.
- CRI Ed. Globo – R$ 33,6 milhões a taxa de IPCA + 6,95%: A operação é baseada na aquisição de um Imóvel Comercial locado para a Rede Globo de Comunicação, localizado na cidade de São Paulo, por um fundo de investimento imobiliário.
- CRI Shopping Pátio Cianê – R$ 77,9 milhões a taxa de IPCA + 7,65%: Operação baseada na alavancagem do Shopping Pátio Cianê localizado em Sorocaba – SP.
Neste caso, os CRI atrelados à inflação do portfólio do fundo, representam aproximadamente, as variações do IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados.
Desta forma, os resultados apurados ao longo do mês de janeiro (a serem distribuídos aos investidores em fevereiro) refletem a variação do IPCA referente aos meses de novembro (0,95%) e dezembro (0,73%). Veja o perfil da carteira do fundo:
Da mesma forma, os resultados do mês de fevereiro com distribuição em março, refletirá as variações do IPCA relativas aos meses de dezembro e janeiro.
Nesse sentido, a rentabilidade do fundo vem sendo positivamente impactada pelo maior patamar de inflação (IPCA) observado nos últimos meses.
Do mesmo modo, a gestora frisou que, se houve diminuição da inflação no país, o fundo poderá distribuir menos dividendos.
Operações compromissadas
Adicionalmente, informamos que a gestão do KNIP11 optou por realizar, pelo menos de forma provisória, operações compromissadas reversas lastreadas em CRIs.
A gestão explicou que essas operações permitem uma alocação em CRIs, mas em especial, proporciona maior flexibilidade e velocidade de alocação dos recursos das emissões de cotas.
Até o momento, o KNIP11 possui aproximadamente 10% do seu patrimônio líquido nas referidas operações.
Conheça o KNIP11
O objetivo do Kinea Índices de Preços é manter um portfólio dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária. Mas o foco principal, neste caso, são os Certificados de Recebíveis Imobiliários.
Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$6,95 bilhões e tem aproximadamente 64.044 cotistas.
Para quem deseja investir no KNIP11, o valor patrimonial de sua cota é de R$97,67 sendo sua taxa de administração de 1,00%a.a. sobre patrimônio líquido.
