O Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Índices de Preços (KNIP11), administrado pela Intrag DTVM Ltda, divulgou o seu relatório gerencial do mês de dezembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.

O objetivo do Kinea Índices de Preços (KNIP11) é manter um portfólio dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária. Mas o foco principal, nesse caso, são os Certificados de Recebíveis Imobiliários.

De modo a orientar melhor os investidores, o KNIP11 destacou que a os CRI atrelados à inflação presentes na carteira refletem, de forma aproxima, as variações do indexador IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados.

Do mesmo modo, de forma ilustrativa, o fundo aponta que os resultados apurados ao longo do mês de dezembro e serão distribuídos aos investidores no mês de janeiro de 2022, refletem a variação do IPCA nos meses de outubro e novembro, que foram, de forma respectiva, de 1,25% e 0,95%.

Com isso, o KNIP11 diz que “a apuração de resultados referente ao mês de janeiro de 2022 (a ser distribuída em fevereiro) refletirá as variações do IPCA relativas aos meses de novembro e dezembro”.

Portfólio do Kinea Índices de Preços

O gestor do KNIP11, Kinea Investimentos Ltda., destacou que ao final de dezembro, o fundo tinha alocação em ativos-alvo que correspondem a 90,8% do seu patrimônio. A parte restante de 9,2%, está em instrumentos de caixa. Importante destacar que 100,2% está em CRIs, 0,6% em FII e caixa de 10,2%.

Ao final do mês de dezembro, o volume de transações feitas pelo KNIP11 em novos ativos tinham um volume total de R$ 313,13 milhões. Na alocação por setor, as 6 maiores posições do KNIP11 são:

  1. Escritórios - 35,5%;
  2. Shoppings - 25,1%;
  3. Logístico - 23,9%;
  4. Residencial - 9,6%;
  5. Pulverizado - 3,0%;
  6. Outros - 2,9%.

Nos gráficos a seguir, além da divisão setorial, também é possível ver a alocação por instrumento e por indexador:

KNIP11 anuncia relatório gerencial do mês de dezembro de 2021

 Resultados e rendimentos do KNIP11

O KNIP11 vai distribuir dividendos referentes ao mês de dezembro no dia 13 de janeiro de 2022. O valor é de R$ 1,50 por cota e teve uma rentabilidade de 1,42%, isenta de imposto de renda para as pessoas físicas.

Além disso, esse valor foi colocado conforme a cota média da última emissão, no valor de R$ 105,33. Esse número corresponde a 187% da taxa DI do período. No mesmo período, a cota a mercado foi de R$ 105,20, enquanto o número de cotistas alcançou a marca dos 62.393 investidores.

No mês de dezembro, a transação referente ao KNIP11 teve um volume de R$ 313,13 milhões. Esse número equivale a uma média de cerca de R$ 14,23 milhões por dia. O patrimônio líquido do fundo ao final do mês foi de R$ 7,06 bilhões. Esse número equivale a uma cota patrimonial de R$ 99,27.