KNIP11 anuncia resultados, rendimentos e portfólio de maio
O Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Índices de Preços (KNIP11), administrado pela Intrag DTVM Ltda, divulgou nesta terça-feira (1) o seu relatório gerencial do mês de maio, no qual descreveu seus resultados e rendimentos mensais, assim como a atualização de seu portfólio.
O objetivo do Kinea Índices de Preços é manter um portfólio dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária. Mas o foco principal, nesse caso, são os Certificados de Recebíveis Imobiliários.
O KNIP11 disse que com o intuito de oferecer uma melhor orientação aos investidores, destacou-se que os CRIs que pertencem à carteira e que estão atrelados à inflação, refletem de forma aproximada, as variações do indexador IPCA dos dois meses anteriores à apuração de resultados.
O fundo ainda complementa que os resultados apurados em maio e que serão distribuídos aos investidores “refletem a variação do IPCA referente aos meses de março (0,93%) e abril (0,31%)”.
Esse tipo de reflexo em relação ao IPCA continuará ocorrendo na distribuição de rendimentos referente a junho. O gestor do fundo ainda afirma que a carteira de ativos do KNIP11 continua “saudável e adimplente em todas as suas obrigações”.
Portfólio do Kinea Índices de Preços
O gestor do KNIP11, Kinea Investimentos Ltda., destacou que ao final de maio, o fundo tinha alocação em ativos-alvo que correspondem a 99,7% do seu patrimônio. A parte restante de 0,3%, está em instrumentos de caixa. Importante destacar que esses 99,7% se referem a 98,4% em CRIs e 1,3% em FII.
O Kinea Índices de Preços fez quatro novas alocações durante o mês de maio. Essas operações são equivalentes a um montante de R$ 372 milhões e uma taxa média de IPCA + 6,09%. Os valores estão distribuídos entre as operações de CRI:
- Gazit Malls: R$ 125 milhões com taxa de IPCA + 5,89%;
- Creditas VII: R$ 32 milhões com taxa de IPCA + 6,25%;
- CD Cabreúva 2: R$ 34 milhões com taxa de IPCA + 7,25%;
- CD Extrema e SBC: R$ 181 milhões com taxa de IPCA + 6,00%.
Na alocação por setor, as 5 maiores posições do KNIP11 são:
- Escritórios – 40,6%;
- Logístico – 28,5%;
- Shoppings – 21,3%;
- Residencial – 5,5%;
- Hospitalar – 2,4%.
Nos gráficos a seguir, além da divisão setorial, também é possível ver a alocação por instrumento e por indexador:
Resultados e rendimentos do KNIP11
O KNIP11 vai distribuir dividendos referentes ao mês de maio no dia 14 de junho de 2021. O valor é de R$ 1,13 por cota e teve uma rentabilidade de 1,06%, isenta de imposto de renda para as pessoas físicas.
Além disso, esse valor foi colocado conforme a cota média da 7ª emissão, no valor de R$ 106,41. Esse número corresponde a 397% da taxa DI do período. No mesmo período, a cota a mercado foi de R$ 109,60, enquanto o número de cotistas alcançou a marca dos 56.886 investidores.
No mês de maio, a transação referente ao KNIP11 teve um volume de R$ 214,82 milhões. Esse número equivale a uma média de cerca de R$ 10,23 milhões por dia. O patrimônio líquido do fundo ao final do mês foi de R$ 4,86 bilhões. Esse número equivale a uma cota patrimonial de R$ 103,15.
