KNSC11 informa resultados e detalha investimentos do mês
O Kinea Securities (KNSC11), representado por sua gestora Kinea Investimentos, informou nesta última segunda-feira (04) em relatório gerencial, os resultados do fundo no mês de setembro. Além disso, a equipe gestora comunicou aos cotistas a movimentação de seus investimentos.
Em relação à distribuição de rendimentos, o fundo distribuirá R$1,24 por cota. A gestão frisou que esse valor representa uma rentabilidade, isenta do imposto de renda, de 1,29%. Considerando ainda a cota da 2ª emissão, de R$ 94,81, o valor que corresponde a 298% da taxa DI do período.
Confira na tabela abaixo os detalhes dos resultados do mês de setembro:
Investimentos no fim de setembro
A gestão informou que no final do mês passado, o KNSC11 apresentava alocação em ativos-alvo equivalente a 99,0% do seu patrimônio. A parcela remanescente, de 1,0%, está alocada em instrumentos de caixa.
Também, em setembro, o fundo concluiu sua terceira emissão de cotas, tendo sido captado o montante de R$144,7 milhões.
Com maior caixa, o KNSC11 alocou o montante de R$ 15,0 milhões a uma taxa média de IPCA + 7,46% em novos ativos.
Esse volume foi dividido entre as séries Sênior (R$ 12,75 milhões) e Mezanino (R$ 2,25 milhões) do CRI Creditas X.
A gestora explicou que a carteira que lastreia o CRI é muito diversificada e com LTV baixo (41%), possuindo risco de crédito adequado.
Como seus ativos possuem rentabilidade atrelada ao IPCA, a gestora destacou que, caso haja uma diminuição no processo inflacionário, o fundo passará a distribuir menos dividendos.
Nos gráficos abaixo, é possível observar o perfil dos ativos do fundo, confira:
Da mesma forma, a parcela pós-fixada da carteira do fundo estava negativa nos últimos meses em virtude do baixo patamar da taxa selic.
Portanto, as recentes elevações na taxa básica de juros tem o potencial de elevar a rentabilidade dos ativos do fundo. Em setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou a Selic para 6,25% ao ano.
Por fim, a gestora reforçou que as novas altas são amplamente esperadas pelo mercado para as próximas reuniões.
Conheça o KNSC11
O Kinea Securities é um fundo do tipo papel, portfólio dedicado ao investimento em valores Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e cotas de FIIs.
O fundo possui patrimônio líquido de R$727 milhões e tem cerca de 34.218 cotistas.
Para quem deseja investir no KNSC11, o valor patrimonial da sua cota é de R$91,34, sendo sua taxa de administração de 1,20%a.a. sobre patrimônio líquido.
