PORD11 divulga resultado e rendimento do mês de julho de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário Polo FII Recebíveis Imobiliários II (PORD11), administrado pela Oliveira Trust DTVM S.A., divulgou nesta segunda-feira (9) o seu relatório gerencial do mês de julho, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O PORD11 tem como objetivo alcançar ao cotista um retorno superior ao benchmark, investindo em uma carteira de recebíveis imobiliários de baixo risco. O portfólio do fundo consiste principalmente em certificado de recebíveis pulverizados com garantias em imóvel performado.
Assim, o portfólio do Polo FII Recebíveis Imobiliários II conta também com Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) corporativos com alienação fiduciária de imóvel performado ou cessão de recebíveis, além de CRIs lastreados em cessão de rendas de aluguel.
A taxa de administração do PORD11 é de 0,9% ao ano, enquanto a taxa de performance é de 15,0% do que exceder o Yield diário do IMA-B divulgado pela ANBIMA. O pagamento disso acontece até o 5º dia útil de cada mês.
Segundo o PORD11, se viu três contribuições positivas importantes em julho:
- Amortização de forma antecipada das cotas do FII LOFT13B, que trouxe resultado de rendimentos acumulados na cota;
- Pagamento de rendimentos trimestrais do FII LFTT11;
- Descarrego da correção monetária em alguns CRIs.
Portfólio do Polo FII Recebíveis Imobiliários II
O PORD11 alocou no mês cerca de R$ 51,6 milhões do caixa do fundo. Do mesmo modo, as operações liquidadas foram:
- Aumento de exposição nos CRIs Comfrio, Direcional e BRZ;
- Compra do novo CRI sênior BRZ à taxa de IPCA+8,25%;
- Crescimento da exposição em LFTT11 e RZTR11.
Além disso, o PORD11 adicionou a posição de LFTT11, e assim, repôs parte da exposição que se tinha em LOFT13B. O fundo aumentou também a exposição em RZTR11, que segundo eles, julga-se “contar com trajetória crescente de dividendos (ratificada pelo dividendo declarado para a competência de julho) e potencial de upside”.
Na composição do portfólio, o breakdown da carteira se divide em:
- Caixa / Custos – 41%;
- CRI Corporativo – 27%;
- CRI Pulverizado – 20%;
- FII – 8%;
- Debênture – 4%.
Por tipo de CRI, o portfólio do Polo FII Recebíveis Imobiliários II é composto de 57% de CRI corporativo, enquanto os outros 43% seria CRI Pulverizado. Na divisão de CRIs por Senioridade, 65% é única, enquanto 35% é Sênior.
Por indexador, a carteira do PORD11 se distribui da seguinte forma:
- IPCA – 37%;
- IGP-M – 27%;
- CDI+ – 21%;
- PRE – 15%.
Resultados e rendimentos do PORD11
O mês de julho trouxe para o Polo FII Recebíveis Imobiliários II uma apreciação da cota patrimonial de 0,84%. Além disso, a distribuição referente a julho de 2021 é de R$ 0,90 por cota. O Dividend Yield para o mês é de 0,91%, considerando o preço de mercado da cota de R$ 99,52.
Já na distribuição acumulada nos últimos 12 meses alcançou-se R$ 10,47 e para o Dividend Yield Acumulado nos últimos 12 meses foram 10,52%, considerando o preço de mercado da cota citado. O patrimônio líquido do PORD11 é de cerca de R$ 369,86 milhões. O número de cotistas alcançou a marca dos 12.100.
O total de ativos do PORD11 em julho foi de R$ 3,31 milhões. Enquanto isso, foi R$ 3,36 milhões em resultado total. O rendimento distribuído foi de R$ 3,355 milhões, entre 3.728.375 de cotas emitidas até então.
