RBIV11 divulga resultados, rendimentos e portfólio do mês de julho
O Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Crédito Imobiliário IV (RBIV11), administrado pela BRL Trust DTVM S.A., divulgou nesta quarta-feira (4) o seu relatório gerencial do mês de julho, no qual descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O objetivo do Rio Bravo Crédito Imobiliário IV (RBIV11) é obter renda e ganho de capital com o investimento de 51% de forma direta em ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especificamente:
- Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI);
- Letras Hipotecárias (LH);
- Letras de Crédito Imobiliário (LCI);
- Cotas de fundos de investimento imobiliário (FII);
- Debêntures;
- Letras Imobiliárias Garantidas (LIG).
O RBIV11 investe sobretudo em ativos de alta qualidade de crédito, que se conhece como “high grade”. O início do fundo foi em 16 de dezembro de 2019 e tem uma taxa de gestão de 0,60% ao ano sobre o patrimônio líquido do Rio Bravo Crédito Imobiliário IV. Do mesmo modo, a taxa de administração é de 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Portfólio do Rio Bravo Crédito Imobiliário IV
Por indexador, o portfólio do RBIV11 está com 61% do patrimônio líquido no IPCA+, enquanto o CDI+ representa 24%, já o IGP-M corresponde a 10%. Esses ativos, juntos, são a totalidade da carteira de CRIs do fundo, que é 95% do PL do fundo.
Por setor, a carteira do RBIV11 se distribui em:
- Logístico – 25%;
- Varejo Essencial – 23%;
- Loteamento – 15%;
- Incorporação – 14%;
- Shopping Center – 12%;
- Cotas de FIIs – 4%;
- Multipropriedade – 3%;
- Lajes Corporativas – 3%;
- Caixa – 1%.
Por risco, cerca de 64% dos ativos é “high grade”. Enquanto isso, o “high Yield” corresponde a 32% da carteira do fundo, cotas de FIIs é de 4% e caixa 1%. Na localização por ativo lastro, 42% está em SP, 11% no Paraná e 11% em Santa Catarina.
Resultados e rendimentos do RBIV11
O valor patrimonial do RBIV11 alcançou a marca de quase R$ 166,2 milhões, que em meio a 1.727.582 cotas emitidas, o valor patrimonial da cota atingiu os R$ 96,20. Já o valor de mercado da cota até o final do mês foi de R$ 87,19. Assim, o número de cotistas alcançou os 4.451 investidores.
A liquidez em bolsa no mês de julho foi de R$ 15,53 milhões e o último rendimento foi de R$ 0,65 por cota. O dividend yield em relação à cota de mercado atingiu 0,75%, o que representa 247% do CDI líquido. O fundo diz em relatório que 99% patrimônio líquido está alocado em ativos-alvo.
O resultado auferido pelo RBIV11 no mês foi de R$ 1,6 milhão e a distribuição corresponderá a 70% desse resultado, totalizando R$ 0,65 por cota, como apontado anteriormente. Nesse sentido, o total de receitas do fundo foi de R$ 1,98 milhão e as despesas de R$ 371,6 mil.
