RBRF11 anuncia resultado do mês de agosto em relatório gerencial
O Fundo de Investimento Imobiliário RBR Alpha Multiestratégia Real Estate (RBRF11), administrado pelo BTG Pactual, divulgou nesta terça-feira (21) o seu relatório gerencial do mês de agosto, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O RBRF11 encontra-se alocado com 2% em caixa. Além disso, se afirma que está com “sementes plantadas ao longo de 2021 para serem colhidas no médio prazo”. Hoje o RBR Alpha Multiestratégia Real Estate tem algumas alocações de prazos mais longos que ainda não geraram resultado e que refletirão no médio prazo.
Segundo o RBRF11 explica que investimentos também estão em ativos em desenvolvimento e em CRIs que contam com períodos de carência. Importante destacar que os investimentos que diversificam o portfólio e trazem “um elemento adicional de retorno ajustado ao risco”, disse o fundo.
Portfólio do RBR Alpha Multiestratégia Real
A estratégia de investimento do RBR Alpha Multiestratégia Real Estate se distribui em 4 principais, listados a seguir. Além disso, cada estratégia está exposta o percentual da composição da carteira do fundo:
- CRI: Buscando retorno acima do benchmark – 42%;
- Alpha: Principal estratégia, foco em FIIs de Tijolo – 39%;
- Beta: Posições táticas focadas em FIIs com dividendos estabilizados – 17%;
- Liquidez: Renda fixa com liquidez imediata – 2%.
Por segmento, a alocação do RBRF11 é distribuída em:
- Recebíveis – 43,9%;
- Corporativo – 24,0%;
- Outros – 12,6%;
- Galpão/ logístico – 12,3%;
- Shopping – 7,2%.
No fechamento do mês de agosto, 58% está alocada no tipo de oferta 476 e 42% na oferta 400/ Secundário. Por fim, o patrimônio líquido do RBR Alpha Multiestratégia Real Estate está 56% em fundos de tijolo, 44% em fundos de papel. O portfólio do fundo é composto por 9 CRIs.
Resultados e rendimentos do RBRF11
O total de receitas do RBRF11 em agosto foi de quase R$ 7,66 milhões. As despesas do mês foram de R$ 847 mil. Desse modo, o resultado do fundo alcançou quase R$ 6,66 milhões e o rendimento distribuído, com montante de quase R$ 8,2 milhões.
No mês de agosto de 2021, o fundo RBR Alpha Multiestratégia Real Estate anunciou a distribuição de rendimentos de R$ 0,60 por cota, que representa um Dividend Yield de 9,4% ao ano, sobre o valor da cota de mercado. O valor será pago pelo RBRF11 no dia 17 de setembro aos detentores das cotas no dia 10 de setembro, período conhecido como “data com”.
Além disso, o RBR Alpha Multiestratégia Real Estate conta hoje com uma reserva a distribuir de R$ 0,46 por cota, o que nos traz confiança em seguir com o direcionamento de dividendos numa banda entre R$ 0,55 por cota e R$ 0,75 por cota.
A cota patrimonial inicial do RBRF11 foi de R$ 86,95. A liquidez média diária do fundo em agosto foi de R$ 2,7 milhões, com o número de cotistas alcançando a marca dos 75.474 no mesmo período.
