Nome no Pregão FII RBRALPHA
Tipo do FII Papel: Fundo de Fundos
Tipo ANBIMA Renda Gestão Ativa
Registro CVM 30/11/-0001
Número de Cotas 5.258.752
Número de Cotistas 22.674
CNPJ 27.529.279/0001-51
NOTAS:

Principal estratégia do Fundo é o foco em FIIs que investem diretamente em imóveis prontos, majoritariamente abaixo do custo de reposição, com objetivo de capturar a valorização dos ativos independentemente do nível de dividendos pagos.
Composição da carteira (08/19): 20% Estratégia Alpha(FII), 30% estratégia Beta(FII), 36% CRIs, 14,7% Liquidez.

TAXAS: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou sobre valor de mercado (se o fundo fizer parte do IFIX)(mínimo de R$ 23.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. obre patrimônio líquido ou sobre valor de mercado (se o fundo fizer parte do IFIX).
Escrituração 0,10%a.a sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark (maior entre: i) IGP-M + 3% a.s.; ou ii) 4.5% a.s.)
0,60% Dividend Yield
R$0,65 Último Rendimento
R$542,34 M Patrimônio Líquido
R$103,13 Valor Patrimonial por Cota
R$ 108,79
Variação 0,09%
Cotação atual de RBRF11
R$ 96,10
Mín. 52 semanas
R$ 111,44
Máx. 52 semanas
Variação
9,06 %
Valorização (12 meses)

As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.

Rend. Anuais do RBRF11

Últimos Rend. do RBRF11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
11/11/19 19/11/19 R$ 110,50 0,59% R$ 0,65
09/10/19 16/10/19 R$ 104,85 0,62% R$ 0,65
10/09/19 17/09/19 R$ 107,75 0,56% R$ 0,60
09/08/19 16/08/19 R$ 104,35 0,67% R$ 0,70
10/07/19 17/07/19 R$ 104,11 0,75% R$ 0,78
11/06/19 18/06/19 R$ 106,01 0,94% R$ 1,00
10/05/19 17/05/19 R$ 103,48 0,97% R$ 1,00
09/04/19 16/04/19 R$ 100,99 0,79% R$ 0,80
13/03/19 20/03/19 R$ 103,68 0,72% R$ 0,75
11/02/19 18/02/19 R$ 102,90 0,63% R$ 0,65

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