RBRF11 RBR Alpha Fundo de Fundos

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Nome no Pregão FII RBRALPHA

Tipo do FII Papel: Fundo de Fundos

Tipo ANBIMA Renda Gestão Ativa

Registro CVM 30/11/-0001

Número de Cotas 5.258.752

Número de Cotistas 22.674

CNPJ 27.529.279/0001-51

NOTAS:

Principal estratégia do Fundo é o foco em FIIs que investem diretamente em imóveis prontos, majoritariamente abaixo do custo de reposição, com objetivo de capturar a valorização dos ativos independentemente do nível de dividendos pagos.
Composição da carteira (08/19): 20% Estratégia Alpha(FII), 30% estratégia Beta(FII), 36% CRIs, 14,7% Liquidez.

TAXAS: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou sobre valor de mercado (se o fundo fizer parte do IFIX)(mínimo de R$ 23.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. obre patrimônio líquido ou sobre valor de mercado (se o fundo fizer parte do IFIX).
Escrituração 0,10%a.a sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark (maior entre: i) IGP-M + 3% a.s.; ou ii) 4.5% a.s.)

0,60% Dividend Yield

R$0,65 Último Rendimento

R$542,34 M Patrimônio Líquido

R$103,13 Valor Patrimonial por Cota

Cotação do RBRF11

30 dias 6 meses 12 meses YTD Máx.

R$ 108,79

0,09%

Cotação atual de RBRF11

R$ 96,10

Mín. 52 semanas

R$ 111,44

Máx. 52 semanas

9,06 %

Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do RBRF11

Últimos Rend. do RBRF11

Data Base	Data Pagamento	Cotação Base	DY	Rendimento
11/11/19	19/11/19	R$ 110,50	0,59%	R$ 0,65
09/10/19	16/10/19	R$ 104,85	0,62%	R$ 0,65
10/09/19	17/09/19	R$ 107,75	0,56%	R$ 0,60
09/08/19	16/08/19	R$ 104,35	0,67%	R$ 0,70
10/07/19	17/07/19	R$ 104,11	0,75%	R$ 0,78
11/06/19	18/06/19	R$ 106,01	0,94%	R$ 1,00
10/05/19	17/05/19	R$ 103,48	0,97%	R$ 1,00
09/04/19	16/04/19	R$ 100,99	0,79%	R$ 0,80
13/03/19	20/03/19	R$ 103,68	0,72%	R$ 0,75
11/02/19	18/02/19	R$ 102,90	0,63%	R$ 0,65