Nome no Pregão FII KINEAFOF
Tipo do FII Papel: Fundo de Fundos
Tipo ANBIMA Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa
Registro CVM 17/08/2018
Número de Cotas 2.007.675
Número de Cotistas 1.293
CNPJ 30.091.444/0001-40
NOTAS:

Composição da carteira(08/19): 96% dos ativos alocados em FIIs(sendo 52% FIIs de shopping e 31% Atípico) e 4% em caixa.

TAXAS: Administração: 0,92%a.a. sobre patrimônio liquido.
Performance: 20% da rentabilidade do fundo que exceder o IFIX, ver item 7.4 do regulamento.
0,40% Dividend Yield
R$0,54 Último Rendimento
R$229,27 M Patrimônio Líquido
R$114,19 Valor Patrimonial por Cota
R$ 134,48
Variação 8,45%
Cotação atual de KFOF11
R$ 96,00
Mín. 52 semanas
R$ 135,01
Máx. 52 semanas
Variação
35,16 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do KFOF11

Últimos Rend. do KFOF11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
31/10/19 14/11/19 R$ 124,90 0,43% R$ 0,54
30/09/19 14/10/19 R$ 109,87 0,49% R$ 0,54
30/08/19 13/09/19 R$ 111,00 0,49% R$ 0,54
31/07/19 14/08/19 R$ 113,25 0,48% R$ 0,54
28/06/19 12/07/19 R$ 104,50 0,65% R$ 0,68
31/05/19 14/06/19 R$ 105,85 0,53% R$ 0,56
30/04/19 15/05/19 R$ 105,15 0,49% R$ 0,52
29/03/19 12/04/19 R$ 115,00 0,40% R$ 0,46
28/02/19 18/03/19 R$ 107,00 0,54% R$ 0,58
31/01/19 13/02/19 R$ 99,50 0,46% R$ 0,46

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