CPFF11 Capitania Reit FoF

ADMINISTRADOR Vórtx DTVM LTDA 22.610.500/0001-88

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Site www.vortxbr.com

Nome no Pregão FII CAP REIT

Tipo do FII Papel: Fundo de Fundos

Tipo ANBIMA Híbrido Gestão Ativa

Registro CVM 03/12/2019

Número de Cotas 2.400.000

Número de Cotistas 9.440

CNPJ 34.081.611/0001-23

NOTAS:

O capital está 90% alocado nos ativos e o restante já está comprometido em novas emissões.(02/2020)

TAXAS: Taxa de administração composta de: banco liquidante, escrituração, administração especifica e gestão.
Escrituração: R$ 2.000,00 por mês.
Gestão: 0,75%a.a. sobre patrimônio líquido.
Administração especifica: entre 0,12 e 0,15%a.a. sobre patrimônio liquido.
Caso fundo participe de índice de mercado (IFIX) a taxa de administração (global) sera de 0,95%a.a. sobre valor de mercado (mínimo R$ 18.200,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 20% sobre o que exceder IFIX.

0,42% Dividend Yield

R$0,35 Último Rendimento

R$201,74 M Patrimônio Líquido

R$84,06 Valor Patrimonial por Cota

Cotação do CPFF11

30 dias 6 meses 12 meses YTD Máx.

R$ 84,00

2,44%

Cotação atual de CPFF11

R$ 52,00

Mín. 52 semanas

R$ 112,00

Máx. 52 semanas

22,83 %

Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do CPFF11

Últimos Rend. do CPFF11

Data Base	Data Pagamento	Cotação Base	DY	Rendimento
09/06/20	17/06/20	R$ 79,80	0,44%	R$ 0,35
08/05/20	19/05/20	R$ 77,16	0,39%	R$ 0,30
08/04/20	16/04/20	R$ 80,20	0,37%	R$ 0,30
06/03/20	13/03/20	R$ 100,50	0,58%	R$ 0,58
07/02/20	17/02/20	R$ 103,00	0,63%	R$ 0,65