RBRR11 divulga resultados e rendimentos do mês de junho de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário RBR Rendimento High Grade (RBRR11), administrado por BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (24) o seu relatório gerencial do mês de junho, no qual descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
No dia 22 de junho o RBRR11 anunciou o encerramento da 6ª emissão de cotas do fundo. Essa emissão representou o montante de R$ 269,9 milhões. Até agora, o fundo já investiu R$ 229 milhões, que representa 85% do montante captado.
O RBR Rendimento High Grade disse que final de junho, considerando a estratégia tática, o fundo vendeu R$ 3,5 milhões de XPCI11. Com isso, se apurou um ganho de capital de R$ 144 mil no mês. Desde a compra em março de 2021, o resultado do investimento foi de 33,3% ao ano.
Resultados e rendimentos do RBRR11
O dividendo referente ao mês de junho foi de R$ 0,96 por cota, com pagamento no dia 19 de julho de 2021. Com 37 CRIs em portfólio, o RBR Rendimento High Grade chegou a um montante investido em CRIs de R$ 714 milhões.
O dividend yield durante o mês considerando a cota a mercado foi de 0,97% ao mês, enquanto o dividend yield anualizado foi de 12,34% ao ano. O dividendo distribuído nos últimos 12 meses foi de R$ 7,50 por cota e o volume diário médio negociado foi de R$ 2,5 milhões.
O RBRR11 chegou em 73.712 cotistas e 10.362.300 cotas emitidas até então. O patrimônio líquido do fundo alcançou os R$ 1,03 bilhão e a cota patrimonial chegou em R$ 99,46, enquanto a cota a mercado alcançou os R$ 98,45. Acompanhe o gráfico de retorno do fundo através dos dividendos descritos e o valor das cotas:
Portfólio do RBR Rendimento High Grade
Os CRIs do RBRR11 estão distribuídos por indexador da seguinte forma:
- CDI+2,5% – 39%;
- IPCA+6,2% – 33%;
- IGP-M+5,3% – 26%;
- %CDI 134,9% – 1%.
Por setor, os Certificados de Recebíveis Imobiliários do RBR Rendimento High Grade se divide por:
- Residencial – 34%;
- Laje Corporativa – 29%;
- Galpão Logístico – 26%;
- Shopping Center – 8%;
- Outros – 3%.
Já a localização das garantias em percentual da carteira de CRIs acontece por:
- Sudeste – 85%;
- Centro-Oeste – 11%;
- Nordeste – 4%;
- Sul – 0%;
- Norte – 0%.
Em junho, 100% da carteira do RBRR11 está em dia com suas obrigações. Além disso, 79% do patrimônio líquido investido em CRI é composto por operações ancoradas pela RBR. Isso inclui operações originadas, estruturadas ou as investidas em mais de 50% da emissão.
No mês de junho, as movimentações do RBRR11 incluem o investimento de R$ 5 milhões no CRI Direcional e R$ 50 milhões no CRI GE Barueri. Além disso, também se teve a venda de R$ 3,5 milhões de XPCI11. Do mesmo modo, ocorreu o resgate total antecipado do CRI Rio Ave no montante de R$ 2 milhões, e a amortização extraordinária do CRI Itaim Bibi AAA de R$ 30 milhões com prêmio.
