RECT11 divulga relatório gerencial com seu resultado de setembro
O Fundo de Investimento Imobiliário REC Renda Imobiliária (RECT11), administrado pelo BRL Trust DTVM S/A, divulgou nesta quarta-feira (7) o seu relatório gerencial do mês de agosto, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O principal objetivo do REC Renda Imobiliária (RECT11) é alcançar receitas com investimento e gestão ativa em ativos imobiliários de uso comercial. O fundo afirma que continua trabalhando em novas locações. Ele tem uma taxa de administração de 0,17% ao ano e de consultoria 1,00% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Em setembro o caixa do fundo ficou alocado em CRIs. Ao final do período, o RECT11 realizou a venda de CRIs com o intuito de alcançar resultado de caixa para o fundo. Essa operação de venda de CRIs, segundo apontado pelo fundo, explica “a parcela relevante de caixa aplicada em fundo de liquidez (DI) na virada do mês”.
O RECT11 lembrar que no início de outubro o fundo aplicou esse caixa novamente em CRIs, dando continuidade ao hedge do passivo do fundo. De forma simultânea, se rentabilizou melhor o seu patrimônio.
Portfólio do REC Renda Imobiliária
No portfólio do RECT11, a participação por imóvel por Área Bruta Locável (ABL) se distribui da seguinte forma:
- Canopus – 26%
- Ed. Barra da Tijuca – 29%;
- Evolution Corporate – 16%;
- Parque Ana Costa – 10%;
- Corporate Emiliano – 7%;
- Parque Cidade – 6%;
- Complexo Madeira – 5%;
- Ed. Agaxtur – 2%.
Além disso, a taxa de vacância do fundo chegou em 27,5% e a taxa de ocupação de 72,5%. Ao final de setembro de 2021, os ativos que o fundo possui estão alocados em:
- Imóveis – 89%;
- CRI – 6%;
- Renda Fixa (liquidez diária) – 5%;
- Outros ativos – 1%.
Na classificação dos imóveis, o RECT11 tem 42% do tipo A. Do tipo AA tem 35% e 22% em AAA. No índice de reajuste dos contratos, 76% da receita de imóveis está no IGP-M e 24% no IPCA. A receita do fundo é de 84,1% em aluguel e 15,9% em RMG.
Resultados e rendimentos do RECT11
A distribuição de rendimentos do RECT11 acumulado nos últimos 12 meses é de 7,45%, o que corresponde a 251% do CDI. O fundo distribuiu no período de maio de 2019 até setembro de 2021 cerca de 21,2% sobre a cota de R$ 100.
No dia 15 de outubro de 2021, o REC Renda Imobiliária vai distribuir cerca de R$ 4,18 milhões. Esse montante equivale a um rendimento de R$ 0,5108 por cota. O número de cotas é de 8.179.347, enquanto o número de cotistas é de 80.239.
O patrimônio líquido do RECT11 no final do mês de setembro de 2021 foi de R$ 759,12 milhões. As receitas de aluguel do fundo no período foi de quase R$ 4,43 milhões. O resultado de propriedades é de R$ 1,31 milhão. As cotas do fundo começaram a ser negociadas em 29 de abril de 2019, com o preço de abertura de R$ 100,00. No final de setembro, a cota fechou em R$ 67,88.
