RZAK11: com rendimento de 17,8%, dividendos do FII crescem 148% em 2022
O fundo imobiliário RZAK11 divulgou seu relatório gerencial do mês de outubro, mostrando seu resultado e dividendo mensal, assim como as atualizações do seu portfólio.
O FII RZAK11 reportou um resultado de R$ 6,47 milhões em outubro, com receitas de R$ 6,84 milhões e despesas de R$ 374 mil. Com isso, o resultado por cota no mês foi de R$ 1,90, dos quais R$ 1,40 por cota foi distribuído em dividendos.
Os dividendos do RZAK11 foram distribuídos no dia 23 de novembro de 2022, aos detentores das cotas do fundo até 16 de novembro.
No ano de 2022, o fundo acumula um pagamento de R$ 16,38 por cota em 2022, número 148,31% maior que o registrado no ano de 2021, quando distribuiu R$ 6,5977 por cota.
Nos últimos 12 meses, o fundo imobiliário RZAK11 pagou um acumulado de R$ 17,48 por cota, perfazendo um dividend yield de 17,81%.
Atualmente, entre os fundos imobiliários de papel do IFIX, o RZAK11 é o segundo com o maior rendimento dos últimos 12 meses, ficando atrás apenas do URPR11, que tem um DY de 19,44%.
Com uma cota patrimonial de R$ 93,02, o fundo tem um total de ativos e uma alocação de 104,6% de seu patrimônio líquido. Dessa alocação, 85,60% está em CRIs e 14,4 está em FIIs.
Portfólio do RZAK11
Ao final de outubro, o fundo apresentava alocação em ativos correspondente a 104,6% de seu patrimônio líquido, mantendo a alavancagem do fundo em linha com os últimos meses.
Adicionalmente, o fundo RZAK11 apresentou transações de ativos durante outubro:
- Encerramento da posição nos CRIs Riva I e II dado o vencimento da operação;
- Aumento da posição no CRI B3 como rentabilidade de caixa;
- Encerramento da posição no FII Riza Terrax, capturando ganho de capital com valorização da cota;
- Diminuição da posição no FII Riza Arctium, capturando ganho de capital com valorização da cota.
Por estratégia, cerca de 63,3% do portfólio do fundo está em “estruturado”. Por tese de vencimento, “Até o vencimento” se destaca com 38,4%. Já na distribuição da carteira por indexador, temos CDI+ sendo o principal destaque, com 60,5%.
O patrimônio líquido do RZAK11 é de R$ 316,57 milhões, ou R$ 93,02 por cota, enquanto o valor de mercado totaliza R$ 335,07 milhões, equivalente a R$ 98,46 por cota. Com isso, o preço sobre valor patrimonial da do fundo é de 1,06.
