RZTR11 divulga resultado e dividendos do mês de setembro de 2021
A administradora de fundos Banco Genial do fundo Riza Terrax (RZTR11), comunicou ao público nesta última segunda-feira (18), através de fato relevante, o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Riza Terrax (RZTR11) é gerar retorno para os investidores no longo prazo por meio do arrendamento, compra e venda de propriedades agrícolas em 3 diferentes estratégias: Sale&Leaseback, Buy to Lease e Land Equity.
Do mesmo modo, o foco principal do RZTR11 se dá em território brasileiro, através das regiões que já foram consolidadas para a produção de fibras e grãos. O início das atividades do fundo foi em outubro de 2020, com uma taxa de administração de 1,25%. Já a taxa de performance do fundo é de 20% acima de CDI+ 2%.
Portfólio do Tellus Properties
O RZTR11 possui 14 propriedades que estão sob as diferentes teses de investimento que o fundo pratica. A propriedade que possui a maior área total é a de Bom Jesus – PI, com 12.272 hectares.
Em setembro de 2021, a distribuição do portfólio do fundo por tese de investimento ficou da seguinte forma:
- Sale & Leaseback – 52%;
- Buy to lease – 50%;
- Land Equity – 0%;
- Caixa – 14%.
O RZTR11 percebeu o primeiro movimento de FIAGROs Imobiliários vindo à mercado. Assim, a nova classe de ativos de certa forma se “assemelha à estrutura de fundos imobiliários com a especificidade de alocação de ativos no setor de agronegócio”, segundo o fundo.
Do mesmo modo, o fundo entende que essa nova classe supre uma demanda por parte dos investidores de estarem cada vez mais próximos de investimentos especializados no agronegócio. Além disso, supre uma demanda de financiamento de um setor que representa cerca de 30% do PIB do país.
Resultados e rendimentos do RZTR11
O fundo já realizou 2 emissões de cotas, de modo que se tem 11.048.018 de cotas ao todo. No mês de setembro, o dividend yield anualizado de 2021 é de 9,85%. Possui também 51.771 hectares de área total, com um valor de mercado total de R$ 1,105 bilhão. O último rendimento do Riza Terrax foi de R$ 0,95 por cota.
No primeiro semestre de 2021, o total de receitas do RZTR11 foi de R$ 33,98 milhões, sobretudo a maior parte em receita imobiliária. O total de despesas do fundo foi de R$ 4,54 milhões, alcançando um resultado de R$ 29,44 milhões, que representa R$ 4,42 por cota. A variação da cota do Riza Terrax em setembro foi de 2,66% e o dividend yield de 0,95%.
Considerando a soma da avaliação do mercado dos imóveis do RZTR11, assim como o valor de caixa, se tem o valor de R$ 2,306 bilhões, em meio a 14 ativos que pertencem ao fundo. O valor patrimonial da cota é de R$ 98,44 e se alcançou 34.267 investidores.
