TGAR11 anuncia resultado e rendimento de novembro de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real (TGAR11), administrado por Vórtx DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O TGAR11 teve seu início em 9 dezembro de 2016. O objetivo do TG Ativo Real é trazer rendimento aos cotistas através da distribuição de lucros e valorização das cotas. Esse rendimento seria oriundo da exploração de ativos imobiliários de renda e de desenvolvimento.
No mês de novembro de 2021 a alocação do fundo foi de R$ 38,77 milhões. Esse investimento se deu tanto em novos ativos imobiliários, assim como em crédito e equity. Além disso, ocorreu a alocação no desenvolvimento de ativos que já faziam parte da carteira do fundo ao final do mês de outubro.
A média mensal de alocação do fundo nos últimos 12 meses está em R$ 76,85 milhões, fechando 2021 como o de “maior volume alocado da história do fundo”, conforme relatou o fundo. No que se refere aos ativos de crédito, se adquiriu duas operações.
Portfólio do TG Ativo Real
O TGAR11 terminou o mês de novembro com 52,95% do patrimônio líquido alocado em ativos das classes Equities Loteamento. O fundo também ficou com 10,21% em CRI, 8,23% em caixa e 5,95% em recebíveis. Além disso, o TG Ativo Real terminou o mês com 10,21% do patrimônio líquido em 32 séries de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Esse valor representa o montante de R$ 147,14 milhões, como abrangência em 9 estados diferentes. Do mesmo modo que a taxa média de juros da carteira de CRI foi para 11,21% ao ano. Importante dizer que se atingiu a parte da carteira com o nível máximo de senioridade de capital, por sua vez, terminou setembro em 55,17%.
O resumo da carteira de CRI do TGAR11 se distribui em:
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Sênior – 55,17%;
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Única – 23,59%;
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Subordinada – 17,50%;
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Mezanino – 3,70%.
O índice IPCA representa 94,79% da carteira do fundo, enquanto o IGP-M corresponde a 5,21%. Em localidade dos ativos do portfólio do TG Ativo Real, divide-se em:
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SP – 29,92%;
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RS – 23,93%;
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GO – 25,27%;
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Outros – 14,41%;
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MG – 3,64%;
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TO – 1,12%;
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MT – 1,02%;
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PI – 0,68%.
Por classe de ativos, o portfólio do TGAR11 se distribui em:
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Equity Loteamento – 52,95%;
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Caixa – 8,23%;
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CRI – 10,21%;
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Recebíveis – 5,95%;
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Ativos de bolsa – 3,54%;
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Equity Multipropriedade – 5,05%;
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Equity Shopping – 3,48%;
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Equity Incorporação – 4,91%;
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Landbank – 2,38%;
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Nova Colorado – 2,06%;
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Cipasa – 1,57%;
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Imóveis Comerciais – 0,24%.
Resultados e rendimentos do TGAR11
No mês de novembro de 2021, o Dividend Yield do TGAR11 é de 1,06%, enquanto no ano o acúmulo é de 13,44%. Já a variação de mercado da cota é de -6,01% no mês e em 2021 foi de -4,72%. Desse modo, o TG Ativo Real distribuiu R$ 1,22 por cota.
O valor da cota patrimonial do TGAR11 terminou o mês em R$ 127,41. Além disso, o valor de mercado do fundo foi de cerca de R$ 1,3 bilhão. O fundo teve uma redução na base de cotistas, com 79.596 investidores no final de novembro. Essa queda no período foi de 0,72% no mês e 65,87% em 12 meses.
O volume financeiro do TG Ativo Real em novembro trouxe uma movimentação de R$ 79,04 milhões, uma média de R$ 3,95 milhões por dia. O resultado de caixa do TGAR11 foi de R$ 16,53 milhões no mês. As receitas do período foi de R$ 18,23 milhões e as despesas de quase R$ 1,70 milhão.
